宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金(162201)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3516

累计净值:3.7481 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王鹏 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.598亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2003-04-25

业绩比较基准: 65%×中信成长风格指数+35%×上证国债指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 637408334.040
2 期间基金总申购份额 71007931.560
3 期间总赎回份额 48658973.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 659757292.380
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 755541886.440
2 期间基金总申购份额 122093843.170
3 期间总赎回份额 240227395.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 637408334.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 638645323.450
2 期间基金总申购份额 70376029.890
3 期间总赎回份额 71613019.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 637408334.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 755541886.440
2 期间基金总申购份额 51717813.280
3 期间总赎回份额 168614376.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 638645323.450
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 757946627.610
2 期间基金总申购份额 597092238.290
3 期间总赎回份额 599496979.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 755541886.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 809400098.790
2 期间基金总申购份额 102201586.590
3 期间总赎回份额 156059798.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 755541886.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 767338213.020
2 期间基金总申购份额 222536044.800
3 期间总赎回份额 180474159.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 809400098.790
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 757946627.610
2 期间基金总申购份额 272354606.900
3 期间总赎回份额 262963021.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 767338213.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 774746494.670
2 期间基金总申购份额 111446463.290
3 期间总赎回份额 118854744.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 767338213.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 757946627.610
2 期间基金总申购份额 160908143.610
3 期间总赎回份额 144108276.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 774746494.670
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 432944527.430
2 期间基金总申购份额 864379323.590
3 期间总赎回份额 539377223.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 757946627.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 384652752.750
2 期间基金总申购份额 569132480.010
3 期间总赎回份额 195838605.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 757946627.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 333517114.700
2 期间基金总申购份额 217969421.140
3 期间总赎回份额 166833783.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 384652752.750
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 432944527.430
2 期间基金总申购份额 77277422.440
3 期间总赎回份额 176704835.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 333517114.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 336047976.190
2 期间基金总申购份额 53666923.340
3 期间总赎回份额 56197784.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 333517114.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 432944527.430
2 期间基金总申购份额 23610499.100
3 期间总赎回份额 120507050.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 336047976.190
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 575667039.080
2 期间基金总申购份额 402777914.810
3 期间总赎回份额 545500426.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 432944527.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 473002423.980
2 期间基金总申购份额 39009030.070
3 期间总赎回份额 79066926.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 432944527.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 548890191.030
2 期间基金总申购份额 55220906.060
3 期间总赎回份额 131108673.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 473002423.980
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 575667039.080
2 期间基金总申购份额 308547978.680
3 期间总赎回份额 335324826.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 548890191.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 586911655.660
2 期间基金总申购份额 59750542.340
3 期间总赎回份额 97772006.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 548890191.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 575667039.080
2 期间基金总申购份额 248797436.340
3 期间总赎回份额 237552819.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 586911655.660

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