宏利风险预算混合型证券投资基金(162205)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 2000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1069

累计净值:3.2689 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘欣,蔡熠阳 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.654亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2005-04-05

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)*50%+富时中国A200指数*20%+中证金融债指数*15%+中证企业债指数*10%+中证国债指数*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66111696.470
2 期间基金总申购份额 584427.480
3 期间总赎回份额 1304661.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65391462.670
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68407442.710
2 期间基金总申购份额 1729177.040
3 期间总赎回份额 4024923.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66111696.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66822155.370
2 期间基金总申购份额 657818.640
3 期间总赎回份额 1368277.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66111696.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68407442.710
2 期间基金总申购份额 1071358.400
3 期间总赎回份额 2656645.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66822155.370
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231013772.390
2 期间基金总申购份额 11545042.640
3 期间总赎回份额 174151372.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68407442.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81474075.320
2 期间基金总申购份额 937378.350
3 期间总赎回份额 14004010.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68407442.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82004616.150
2 期间基金总申购份额 906237.610
3 期间总赎回份额 1436778.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81474075.320
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231013772.390
2 期间基金总申购份额 9701426.680
3 期间总赎回份额 158710582.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82004616.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110905371.240
2 期间基金总申购份额 6996130.240
3 期间总赎回份额 35896885.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82004616.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231013772.390
2 期间基金总申购份额 2705296.440
3 期间总赎回份额 122813697.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110905371.240
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 538356010.150
2 期间基金总申购份额 142877079.880
3 期间总赎回份额 450219317.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231013772.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400298302.090
2 期间基金总申购份额 2435473.770
3 期间总赎回份额 171720003.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231013772.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 436384068.810
2 期间基金总申购份额 10467567.620
3 期间总赎回份额 46553334.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400298302.090
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 538356010.150
2 期间基金总申购份额 129974038.490
3 期间总赎回份额 231945979.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 436384068.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 494402921.020
2 期间基金总申购份额 5178413.650
3 期间总赎回份额 63197265.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 436384068.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 538356010.150
2 期间基金总申购份额 124795624.840
3 期间总赎回份额 168748713.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 494402921.020
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 312311255.990
2 期间基金总申购份额 366366837.760
3 期间总赎回份额 140322083.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 538356010.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 555179669.160
2 期间基金总申购份额 2703768.360
3 期间总赎回份额 19527427.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 538356010.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394064839.450
2 期间基金总申购份额 269429062.960
3 期间总赎回份额 108314233.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 555179669.160
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 312311255.990
2 期间基金总申购份额 94234006.440
3 期间总赎回份额 12480422.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394064839.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 342000322.240
2 期间基金总申购份额 56400575.630
3 期间总赎回份额 4336058.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394064839.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 312311255.990
2 期间基金总申购份额 37833430.810
3 期间总赎回份额 8144364.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 342000322.240

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