宏利首选企业股票型证券投资基金A类(162208)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5280

累计净值:2.7063 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张勋 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.122亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2006-12-01

业绩比较基准: 90%×富时中国A200 指数收益率+10%×同业存款利率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334153323.560
2 期间基金总申购份额 11742923.680
3 期间总赎回份额 33684399.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 312211848.140
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 383525293.640
2 期间基金总申购份额 23196442.680
3 期间总赎回份额 72568412.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334153323.560
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 350741822.650
2 期间基金总申购份额 12068016.890
3 期间总赎回份额 28656515.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334153323.560
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 383525293.640
2 期间基金总申购份额 11128425.790
3 期间总赎回份额 43911896.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 350741822.650
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302313105.070
2 期间基金总申购份额 131374591.580
3 期间总赎回份额 50162403.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 383525293.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 358986345.250
2 期间基金总申购份额 46801228.720
3 期间总赎回份额 22262280.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 383525293.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317137003.920
2 期间基金总申购份额 60257275.480
3 期间总赎回份额 18407934.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 358986345.250
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302313105.070
2 期间基金总申购份额 24316087.380
3 期间总赎回份额 9492188.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 317137003.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 310765355.130
2 期间基金总申购份额 11707274.740
3 期间总赎回份额 5335625.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 317137003.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302313105.070
2 期间基金总申购份额 12608812.640
3 期间总赎回份额 4156562.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 310765355.130
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 333676568.580
2 期间基金总申购份额 40973547.950
3 期间总赎回份额 72337011.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302313105.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304372582.410
2 期间基金总申购份额 6054580.210
3 期间总赎回份额 8114057.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302313105.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 306759229.740
2 期间基金总申购份额 23418163.660
3 期间总赎回份额 25804810.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304372582.410
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 333676568.580
2 期间基金总申购份额 11500804.080
3 期间总赎回份额 38418142.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 306759229.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 318733699.900
2 期间基金总申购份额 2954090.730
3 期间总赎回份额 14928560.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 306759229.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 333676568.580
2 期间基金总申购份额 8546713.350
3 期间总赎回份额 23489582.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 318733699.900
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 355199537.670
2 期间基金总申购份额 287502033.000
3 期间总赎回份额 309025002.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 333676568.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 347336627.180
2 期间基金总申购份额 4547887.980
3 期间总赎回份额 18207946.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 333676568.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 482637704.720
2 期间基金总申购份额 29021661.550
3 期间总赎回份额 164322739.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 347336627.180
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 355199537.670
2 期间基金总申购份额 253932483.470
3 期间总赎回份额 126494316.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 482637704.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 463550003.760
2 期间基金总申购份额 76479631.100
3 期间总赎回份额 57391930.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 482637704.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 355199537.670
2 期间基金总申购份额 177452852.370
3 期间总赎回份额 69102386.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 463550003.760

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