宏利领先中小盘混合型证券投资基金(162214)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7660

累计净值:0.7660 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:庄腾飞,张岩 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.545亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-01-26

业绩比较基准: 80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53904349.310
2 期间基金总申购份额 23078108.840
3 期间总赎回份额 22433305.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54549152.890
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51051534.620
2 期间基金总申购份额 36256985.060
3 期间总赎回份额 33404170.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53904349.310
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53612699.600
2 期间基金总申购份额 22892622.570
3 期间总赎回份额 22600972.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53904349.310
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51051534.620
2 期间基金总申购份额 13364362.490
3 期间总赎回份额 10803197.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53612699.600
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52563831.820
2 期间基金总申购份额 24872578.190
3 期间总赎回份额 26384875.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51051534.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49374096.470
2 期间基金总申购份额 8931633.070
3 期间总赎回份额 7254194.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51051534.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51176191.390
2 期间基金总申购份额 2273596.820
3 期间总赎回份额 4075691.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49374096.470
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52563831.820
2 期间基金总申购份额 13667348.300
3 期间总赎回份额 15054988.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51176191.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53006055.140
2 期间基金总申购份额 5523457.560
3 期间总赎回份额 7353321.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51176191.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52563831.820
2 期间基金总申购份额 8143890.740
3 期间总赎回份额 7701667.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53006055.140
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53248832.300
2 期间基金总申购份额 21700366.010
3 期间总赎回份额 22385366.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52563831.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45591483.420
2 期间基金总申购份额 11422612.040
3 期间总赎回份额 4450263.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52563831.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47270388.510
2 期间基金总申购份额 3026193.530
3 期间总赎回份额 4705098.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45591483.420
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53248832.300
2 期间基金总申购份额 7251560.440
3 期间总赎回份额 13230004.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47270388.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48792869.040
2 期间基金总申购份额 1993761.140
3 期间总赎回份额 3516241.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47270388.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53248832.300
2 期间基金总申购份额 5257799.300
3 期间总赎回份额 9713762.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48792869.040
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98541230.290
2 期间基金总申购份额 13559711.040
3 期间总赎回份额 58852109.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53248832.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63156826.240
2 期间基金总申购份额 1543105.140
3 期间总赎回份额 11451099.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53248832.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75314560.450
2 期间基金总申购份额 3288620.930
3 期间总赎回份额 15446355.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63156826.240
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98541230.290
2 期间基金总申购份额 8727984.970
3 期间总赎回份额 31954654.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75314560.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82344802.350
2 期间基金总申购份额 2403205.120
3 期间总赎回份额 9433447.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75314560.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98541230.290
2 期间基金总申购份额 6324779.850
3 期间总赎回份额 22521207.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82344802.350

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