华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)(162416)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8641

累计净值:0.8641 净值更新日期:2023-03-24 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.203亿份(2023-04-23 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-03-30

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生香港35指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-24 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27483099.780
2 期间基金总申购份额 14035642.060
3 期间总赎回份额 21266445.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20252295.960
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20974346.690
2 期间基金总申购份额 14241749.200
3 期间总赎回份额 7732996.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27483099.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24783179.550
2 期间基金总申购份额 5951061.710
3 期间总赎回份额 3251141.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27483099.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24690930.220
2 期间基金总申购份额 1577661.350
3 期间总赎回份额 1485412.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24783179.550
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20974346.690
2 期间基金总申购份额 6713026.140
3 期间总赎回份额 2996442.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24690930.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23213553.350
2 期间基金总申购份额 2718157.510
3 期间总赎回份额 1240780.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24690930.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20974346.690
2 期间基金总申购份额 3994868.630
3 期间总赎回份额 1755661.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23213553.350
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32403576.970
2 期间基金总申购份额 14352816.960
3 期间总赎回份额 25782047.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20974346.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24165758.750
2 期间基金总申购份额 2704038.780
3 期间总赎回份额 5895450.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20974346.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26153681.870
2 期间基金总申购份额 1716615.750
3 期间总赎回份额 3704538.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24165758.750
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32403576.970
2 期间基金总申购份额 9932162.430
3 期间总赎回份额 16182057.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26153681.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28115028.660
2 期间基金总申购份额 2062452.560
3 期间总赎回份额 4023799.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26153681.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32403576.970
2 期间基金总申购份额 7869709.870
3 期间总赎回份额 12158258.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28115028.660
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38318205.540
2 期间基金总申购份额 46599430.140
3 期间总赎回份额 52514058.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32403576.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44176040.040
2 期间基金总申购份额 5784762.380
3 期间总赎回份额 17557225.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32403576.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43447877.020
2 期间基金总申购份额 14716333.270
3 期间总赎回份额 13988170.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44176040.040
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38318205.540
2 期间基金总申购份额 26098334.490
3 期间总赎回份额 20968663.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43447877.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39283261.010
2 期间基金总申购份额 12244103.380
3 期间总赎回份额 8079487.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43447877.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38318205.540
2 期间基金总申购份额 13854231.110
3 期间总赎回份额 12889175.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39283261.010

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