国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)(162510)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9090

累计净值:1.6970 净值更新日期:2022-12-13 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.053亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-03-23

业绩比较基准: 95%×中小企业综合指数收益率+5%×活期存款利率(税后)。

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5367463.200
2 期间基金总申购份额 168850.710
3 期间总赎回份额 211929.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5324384.550
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5379887.770
2 期间基金总申购份额 760374.660
3 期间总赎回份额 772799.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5367463.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5405283.200
2 期间基金总申购份额 433244.030
3 期间总赎回份额 471064.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5367463.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5379887.770
2 期间基金总申购份额 327130.630
3 期间总赎回份额 301735.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5405283.200
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7035908.860
2 期间基金总申购份额 1419106.370
3 期间总赎回份额 3075127.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5379887.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5520378.500
2 期间基金总申购份额 284230.430
3 期间总赎回份额 424721.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5379887.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5934947.350
2 期间基金总申购份额 500311.310
3 期间总赎回份额 914880.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5520378.500
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7035908.860
2 期间基金总申购份额 634564.630
3 期间总赎回份额 1735526.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5934947.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6218595.370
2 期间基金总申购份额 311621.980
3 期间总赎回份额 595270.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5934947.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7035908.860
2 期间基金总申购份额 322942.650
3 期间总赎回份额 1140256.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6218595.370
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10538259.910
2 期间基金总申购份额 1684884.510
3 期间总赎回份额 5187235.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7035908.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7585121.430
2 期间基金总申购份额 191235.280
3 期间总赎回份额 740447.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7035908.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8798974.880
2 期间基金总申购份额 328245.540
3 期间总赎回份额 1542098.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7585121.430
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10538259.910
2 期间基金总申购份额 1165403.690
3 期间总赎回份额 2904688.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8798974.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9243530.050
2 期间基金总申购份额 455506.340
3 期间总赎回份额 900061.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8798974.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10538259.910
2 期间基金总申购份额 709897.350
3 期间总赎回份额 2004627.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9243530.050
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11567985.900
2 期间基金总申购份额 2526378.210
3 期间总赎回份额 3556104.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10538259.910
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10887132.130
2 期间基金总申购份额 332261.760
3 期间总赎回份额 681133.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10538259.910
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11491975.760
2 期间基金总申购份额 406139.380
3 期间总赎回份额 1010983.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10887132.130
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11567985.900
2 期间基金总申购份额 1787977.070
3 期间总赎回份额 1863987.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11491975.760
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11620832.250
2 期间基金总申购份额 842357.040
3 期间总赎回份额 971213.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11491975.760
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11567985.900
2 期间基金总申购份额 945620.030
3 期间总赎回份额 892773.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11620832.250

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