前海开源中证健康产业指数型证券投资基金(164401)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7843

累计净值:0.7843 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁溥森 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.805亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-04-16

业绩比较基准: 中证健康产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79821879.680
2 期间基金总申购份额 5419028.400
3 期间总赎回份额 4789439.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80451468.390
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214477586.770
2 期间基金总申购份额 6287140.650
3 期间总赎回份额 140942847.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79821879.680
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167211234.150
2 期间基金总申购份额 3522460.220
3 期间总赎回份额 90911814.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79821879.680
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214477586.770
2 期间基金总申购份额 2764680.430
3 期间总赎回份额 50031033.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167211234.150
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314019043.900
2 期间基金总申购份额 15393321.080
3 期间总赎回份额 114934778.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214477586.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214259533.110
2 期间基金总申购份额 3902231.280
3 期间总赎回份额 3684177.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214477586.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215886475.510
2 期间基金总申购份额 2940190.610
3 期间总赎回份额 4567133.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214259533.110
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314019043.900
2 期间基金总申购份额 8550899.190
3 期间总赎回份额 106683467.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215886475.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217888676.780
2 期间基金总申购份额 3602769.980
3 期间总赎回份额 5604971.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215886475.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314019043.900
2 期间基金总申购份额 4948129.210
3 期间总赎回份额 101078496.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217888676.780
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497162034.910
2 期间基金总申购份额 53130259.220
3 期间总赎回份额 236273250.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 314019043.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325553435.110
2 期间基金总申购份额 4895063.120
3 期间总赎回份额 16429454.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 314019043.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365205863.610
2 期间基金总申购份额 9161633.940
3 期间总赎回份额 48814062.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 325553435.110
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497162034.910
2 期间基金总申购份额 39073562.160
3 期间总赎回份额 171029733.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365205863.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 408826996.090
2 期间基金总申购份额 8557655.450
3 期间总赎回份额 52178787.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365205863.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497162034.910
2 期间基金总申购份额 30515906.710
3 期间总赎回份额 118850945.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 408826996.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-12-18 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 542709705.130
2 期间基金总申购份额 61872923.520
3 期间总赎回份额 107420593.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497162034.910
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-17 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24715344.960
2 期间基金总申购份额 344226304.480
3 期间总赎回份额 267432618.510
4 期间基金拆分变动份额 441200674.200
5 期末基金份额总额 542709705.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-17 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141822254.040
2 期间基金总申购份额 181308035.410
3 期间总赎回份额 65430317.320
4 期间基金拆分变动份额 285009733.000
5 期末基金份额总额 542709705.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43215651.010
2 期间基金总申购份额 108472128.420
3 期间总赎回份额 157040866.590
4 期间基金拆分变动份额 147175341.200
5 期末基金份额总额 141822254.040
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24715344.960
2 期间基金总申购份额 54446140.650
3 期间总赎回份额 44961434.600
4 期间基金拆分变动份额 9015600.000
5 期末基金份额总额 43215651.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25605874.510
2 期间基金总申购份额 36897230.330
3 期间总赎回份额 19303453.830
4 期间基金拆分变动份额 16000.000
5 期末基金份额总额 43215651.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24715344.960
2 期间基金总申购份额 17548910.320
3 期间总赎回份额 25657980.770
4 期间基金拆分变动份额 8999600.000
5 期末基金份额总额 25605874.510

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