工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)A类(164808)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0697

 累计净值：1.8113 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：何秀红 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：29.751亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2011-02-10

业绩比较基准： 中债信用债(财富)总指数收益率*80%+中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3017006372.720
2 期间基金总申购份额 239808955.570
3 期间总赎回份额 281746260.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2975069068.230
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3174403583.770
2 期间基金总申购份额 1089711080.720
3 期间总赎回份额 1247108291.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3017006372.720
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3126640039.660
2 期间基金总申购份额 447312552.900
3 期间总赎回份额 556946219.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3017006372.720
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3174403583.770
2 期间基金总申购份额 642398527.820
3 期间总赎回份额 690162071.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3126640039.660
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2540196190.470
2 期间基金总申购份额 3339223109.640
3 期间总赎回份额 2705015716.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3174403583.770
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3792483222.780
2 期间基金总申购份额 280443510.350
3 期间总赎回份额 898523149.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3174403583.770
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3715339545.140
2 期间基金总申购份额 799896023.330
3 期间总赎回份额 722752345.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3792483222.780
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2540196190.470
2 期间基金总申购份额 2258883575.960
3 期间总赎回份额 1083740221.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3715339545.140
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2564065847.810
2 期间基金总申购份额 1768924913.780
3 期间总赎回份额 617651216.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3715339545.140
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2540196190.470
2 期间基金总申购份额 489958662.180
3 期间总赎回份额 466089004.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2564065847.810
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2073294400.210
2 期间基金总申购份额 1430983937.410
3 期间总赎回份额 964082147.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2540196190.470
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1815932747.480
2 期间基金总申购份额 758385815.320
3 期间总赎回份额 34122372.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2540196190.470
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1700245814.700
2 期间基金总申购份额 340616645.990
3 期间总赎回份额 224929713.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1815932747.480
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2073294400.210
2 期间基金总申购份额 331981476.100
3 期间总赎回份额 705030061.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1700245814.700
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1709082803.420
2 期间基金总申购份额 186323869.190
3 期间总赎回份额 195160857.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1700245814.700
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2073294400.210
2 期间基金总申购份额 145657606.910
3 期间总赎回份额 509869203.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1709082803.420
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2074830622.130
2 期间基金总申购份额 1351664213.310
3 期间总赎回份额 1353200435.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2073294400.210
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2242934222.040
2 期间基金总申购份额 142064336.750
3 期间总赎回份额 311704158.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2073294400.210
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2301527872.760
2 期间基金总申购份额 78448850.530
3 期间总赎回份额 137042501.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2242934222.040
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2074830622.130
2 期间基金总申购份额 1131151026.030
3 期间总赎回份额 904453775.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2301527872.760
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2564629486.790
2 期间基金总申购份额 334563022.890
3 期间总赎回份额 597664636.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2301527872.760
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2074830622.130
2 期间基金总申购份额 796588003.140
3 期间总赎回份额 306789138.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2564629486.790

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