工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)(164823)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9114

累计净值:0.9114 净值更新日期:2018-05-04 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.469亿份(2018-04-20) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2017-09-15

业绩比较基准: 深证成份指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61611122.140
2 期间基金总申购份额 799525.830
3 期间总赎回份额 15495681.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46914966.640
2017年季度规模变化  开始日期:2017-09-15  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297644248.430
2 期间基金总申购份额 1371672.470
3 期间总赎回份额 237404798.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61611122.140
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297644248.430
2 期间基金总申购份额 1371672.470
3 期间总赎回份额 237404798.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61611122.140

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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