建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)A类(165310)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0651

累计净值:1.9211 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:3.658亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-05-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 356457029.270
2 期间基金总申购份额 13184779.520
3 期间总赎回份额 3867596.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365774212.500
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 355924361.320
2 期间基金总申购份额 11924487.550
3 期间总赎回份额 11391819.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356457029.270
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 356688689.200
2 期间基金总申购份额 5577649.860
3 期间总赎回份额 5809309.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356457029.270
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 355924361.320
2 期间基金总申购份额 6346837.690
3 期间总赎回份额 5582509.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356688689.200
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208950914.690
2 期间基金总申购份额 182771277.010
3 期间总赎回份额 35797830.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 355924361.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246473178.070
2 期间基金总申购份额 112633511.350
3 期间总赎回份额 3182328.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 355924361.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 235394029.230
2 期间基金总申购份额 15233567.770
3 期间总赎回份额 4154418.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246473178.070
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208950914.690
2 期间基金总申购份额 54904197.890
3 期间总赎回份额 28461083.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 235394029.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217887056.800
2 期间基金总申购份额 43038766.650
3 期间总赎回份额 25531794.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 235394029.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208950914.690
2 期间基金总申购份额 11865431.240
3 期间总赎回份额 2929289.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217887056.800
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124626163.080
2 期间基金总申购份额 138537542.880
3 期间总赎回份额 54212791.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208950914.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169324881.590
2 期间基金总申购份额 47944200.740
3 期间总赎回份额 8318167.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208950914.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140881730.050
2 期间基金总申购份额 35373882.520
3 期间总赎回份额 6930730.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169324881.590
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124626163.080
2 期间基金总申购份额 55219459.620
3 期间总赎回份额 38963892.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140881730.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137903605.770
2 期间基金总申购份额 32546276.270
3 期间总赎回份额 29568151.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140881730.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124626163.080
2 期间基金总申购份额 22673183.350
3 期间总赎回份额 9395740.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137903605.770
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-07 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113430363.290
2 期间基金总申购份额 50608774.670
3 期间总赎回份额 39412974.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124626163.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131414358.880
2 期间基金总申购份额 3813477.530
3 期间总赎回份额 10601673.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124626163.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133213937.360
2 期间基金总申购份额 15147899.850
3 期间总赎回份额 16947478.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131414358.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-05-07 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113430363.290
2 期间基金总申购份额 31647397.290
3 期间总赎回份额 11863823.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133213937.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-05-06 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66465380.020
2 期间基金总申购份额 78585112.580
3 期间总赎回份额 79473299.090
4 期间基金拆分变动份额 44516763.780
5 期末基金份额总额 110093957.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-05-06 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87279929.140
2 期间基金总申购份额 88168.330
3 期间总赎回份额 20868030.260
4 期间基金拆分变动份额 43593890.080
5 期末基金份额总额 110093957.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66465380.020
2 期间基金总申购份额 78496944.250
3 期间总赎回份额 58605268.830
4 期间基金拆分变动份额 922873.700
5 期末基金份额总额 87279929.140

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