诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A份额(165706)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2015-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.487亿份(2015-03-26) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2012-02-16

业绩比较基准: 中国债券总指数

规模变化

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2014年年度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93475660.740
2 期间基金总申购份额 4003.390
3 期间总赎回份额 47613191.760
4 期间基金拆分变动份额 2803665.880
5 期末基金份额总额 48670138.250
2014年季度规模变化  开始日期:2014-10-01  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48670138.250
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48670138.250
2014年季度规模变化  开始日期:2014-07-01  截止日期:2014-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50185073.780
2 期间基金总申购份额 978915.400
3 期间总赎回份额 2493850.930
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 48670138.250
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93475660.740
2 期间基金总申购份额 1000.000
3 期间总赎回份额 45119340.830
4 期间基金拆分变动份额 1827753.870
5 期末基金份额总额 50185073.780
2014年季度规模变化  开始日期:2014-04-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50185073.780
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 50185073.780
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93475660.740
2 期间基金总申购份额 1828753.870
3 期间总赎回份额 45119340.830
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 50185073.780
2013年年度规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163699037.810
2 期间基金总申购份额 3051540.050
3 期间总赎回份额 78927556.890
4 期间基金拆分变动份额 5652639.770
5 期末基金份额总额 93475660.740
2013年季度规模变化  开始日期:2013-10-01  截止日期:2013-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93475660.740
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 93475660.740
2013年季度规模变化  开始日期:2013-07-01  截止日期:2013-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127278883.480
2 期间基金总申购份额 2738761.940
3 期间总赎回份额 36541984.680
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 93475660.740
2013年半年规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163699037.810
2 期间基金总申购份额 2869500.000
3 期间总赎回份额 42385572.210
4 期间基金拆分变动份额 3095917.880
5 期末基金份额总额 127278883.480
2013年季度规模变化  开始日期:2013-04-01  截止日期:2013-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127278883.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127278883.480
2013年季度规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163699037.810
2 期间基金总申购份额 2869500.000
3 期间总赎回份额 42385572.210
4 期间基金拆分变动份额 3095917.880
5 期末基金份额总额 127278883.480
2012年半年规模变化  开始日期:2012-02-16  截止日期:2012-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269131056.070
2 期间基金总申购份额 13421532.270
3 期间总赎回份额 124942808.580
4 期间基金拆分变动份额 6089258.050
5 期末基金份额总额 163699037.810
2012年季度规模变化  开始日期:2012-10-01  截止日期:2012-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163699037.810
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 163699037.810
2012年季度规模变化  开始日期:2012-07-01  截止日期:2012-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269131056.070
2 期间基金总申购份额 13421532.270
3 期间总赎回份额 124942808.580
4 期间基金拆分变动份额 6089258.050
5 期末基金份额总额 163699037.810
2012年季度规模变化  开始日期:2012-02-16  截止日期:2012-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269131056.070
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 269131056.070
2012年季度规模变化  开始日期:2012-04-01  截止日期:2012-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269131056.070
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 269131056.070

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