东吴鼎利分级债券型证券投资基金A类(165808)
规模变化
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
2016年季度规模变化 开始日期：2016-01-01 00:00:00 截止日期：2016-04-25 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 39803809.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33538878.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | -6264930.960 |
| 5 | 期末基金份额总额 |
2016年季度规模变化 开始日期：2016-01-01 00:00:01 截止日期：2016-04-25 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 39803809.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33538878.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | -6264930.960 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 0.000 |
2016年季度规模变化 开始日期：2016-04-01 00:00:00 截止日期：2016-04-25 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 39803809.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33538878.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | -6264930.960 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 0.000 |
2016年季度规模变化 开始日期：2016-01-01 00:00:00 截止日期：2016-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 39803809.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 39803809.700 |
2015年年度规模变化 开始日期：2015-01-01 00:00:00 截止日期：2015-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 289726277.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 65772.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 261240014.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 11251773.640 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 39803809.700 |
2015年季度规模变化 开始日期：2015-10-01 00:00:00 截止日期：2015-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 230137305.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 195084286.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 4750791.130 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 39803809.700 |
2015年季度规模变化 开始日期：2015-07-01 00:00:00 截止日期：2015-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 230137305.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 230137305.070 |
2015年半年规模变化 开始日期：2015-01-01 00:00:00 截止日期：2015-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 289726277.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 65772.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 66155727.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 6500982.510 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 230137305.070 |
2015年季度规模变化 开始日期：2015-04-01 00:00:00 截止日期：2015-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 289726277.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 65772.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 66155727.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 6500982.510 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 230137305.070 |
2015年季度规模变化 开始日期：2015-01-01 00:00:00 截止日期：2015-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 289726277.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 289726277.350 |
2014年年度规模变化 开始日期：2014-01-01 00:00:00 截止日期：2014-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 344734391.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 244646297.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 314369432.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 14715019.900 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 289726277.350 |
2014年季度规模变化 开始日期：2014-10-01 00:00:00 截止日期：2014-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 324252653.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 66734831.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 108739449.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 7478241.300 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 289726277.350 |
2014年季度规模变化 开始日期：2014-07-01 00:00:00 截止日期：2014-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 324252653.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 324252653.780 |
2014年半年规模变化 开始日期：2014-01-01 00:00:00 截止日期：2014-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 344734391.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 177911466.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 205629982.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 7236778.600 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 324252653.780 |
2014年季度规模变化 开始日期：2014-04-01 00:00:00 截止日期：2014-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 344734391.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 177911466.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 205629982.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 7236778.600 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 324252653.780 |
2014年季度规模变化 开始日期：2014-01-01 00:00:00 截止日期：2014-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 344734391.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 344734391.780 |
2013年半年规模变化 开始日期：2013-04-25 00:00:00 截止日期：2013-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 696249879.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 170041551.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 536043783.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 14486744.190 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 344734391.780 |
2013年季度规模变化 开始日期：2013-10-01 00:00:00 截止日期：2013-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 696249879.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 170041551.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 536043783.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 14486744.190 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 344734391.780 |
2013年季度规模变化 开始日期：2013-07-01 00:00:00 截止日期：2013-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 696249879.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 696249879.840 |
2013年季度规模变化 开始日期：2013-04-25 00:00:00 截止日期：2013-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 696249879.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 696249879.840 |
