东吴中证可转换债券指数证券投资基金(165809)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1105

累计净值:1.1105 净值更新日期:2021-07-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.041亿份(2021-08-27 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2014-05-09

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8812174.860
2 期间基金总申购份额 5563713.540
3 期间总赎回份额 10243274.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4132614.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4681903.900
2 期间基金总申购份额 5488231.840
3 期间总赎回份额 6037521.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4132614.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8812174.860
2 期间基金总申购份额 75481.700
3 期间总赎回份额 4205752.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4681903.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-12 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15817641.220
2 期间基金总申购份额 99636.530
3 期间总赎回份额 7105102.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8812174.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10082230.170
2 期间基金总申购份额 53445.890
3 期间总赎回份额 1323501.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8812174.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-12 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15817641.220
2 期间基金总申购份额 46190.640
3 期间总赎回份额 5781601.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10082230.170
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-08-11 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5900648.240
2 期间基金总申购份额 20666232.400
3 期间总赎回份额 22043386.420
4 期间基金拆分变动份额 -112550.000
5 期末基金份额总额 4410944.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-08-11 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5380525.400
2 期间基金总申购份额 62635.390
3 期间总赎回份额 1561326.570
4 期间基金拆分变动份额 529110.000
5 期末基金份额总额 4410944.220
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5900648.240
2 期间基金总申购份额 20603597.010
3 期间总赎回份额 20482059.850
4 期间基金拆分变动份额 -641660.000
5 期末基金份额总额 5380525.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5752626.560
2 期间基金总申购份额 19768878.800
3 期间总赎回份额 19911799.960
4 期间基金拆分变动份额 -229180.000
5 期末基金份额总额 5380525.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5900648.240
2 期间基金总申购份额 834718.210
3 期间总赎回份额 570259.890
4 期间基金拆分变动份额 -412480.000
5 期末基金份额总额 5752626.560
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11102691.020
2 期间基金总申购份额 1466934.210
3 期间总赎回份额 10299926.990
4 期间基金拆分变动份额 3630950.000
5 期末基金份额总额 5900648.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5504285.670
2 期间基金总申购份额 51589.220
3 期间总赎回份额 778448.570
4 期间基金拆分变动份额 1123221.920
5 期末基金份额总额 5900648.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5748222.130
2 期间基金总申购份额 82895.270
3 期间总赎回份额 1591611.730
4 期间基金拆分变动份额 1264780.000
5 期末基金份额总额 5504285.670
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11102691.020
2 期间基金总申购份额 800427.800
3 期间总赎回份额 7929866.690
4 期间基金拆分变动份额 1774970.000
5 期末基金份额总额 5748222.130
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6502188.520
2 期间基金总申购份额 146749.270
3 期间总赎回份额 2255685.660
4 期间基金拆分变动份额 1354970.000
5 期末基金份额总额 5748222.130
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11102691.020
2 期间基金总申购份额 653678.530
3 期间总赎回份额 5674181.030
4 期间基金拆分变动份额 420000.000
5 期末基金份额总额 6502188.520
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18683418.210
2 期间基金总申购份额 999054.790
3 期间总赎回份额 12212451.590
4 期间基金拆分变动份额 3632669.610
5 期末基金份额总额 11102691.020
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10551697.050
2 期间基金总申购份额 371758.130
3 期间总赎回份额 624023.770
4 期间基金拆分变动份额 803259.610
5 期末基金份额总额 11102691.020
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10821090.010
2 期间基金总申购份额 50541.590
3 期间总赎回份额 692864.550
4 期间基金拆分变动份额 372930.000
5 期末基金份额总额 10551697.050
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18683418.210
2 期间基金总申购份额 576755.070
3 期间总赎回份额 10895563.270
4 期间基金拆分变动份额 2456480.000
5 期末基金份额总额 10821090.010
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11123093.350
2 期间基金总申购份额 576755.070
3 期间总赎回份额 10895563.270
4 期间基金拆分变动份额 10016804.860
5 期末基金份额总额 10821090.010
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18683418.210
2 期间基金总申购份额 342874.870
3 期间总赎回份额 9494639.730
4 期间基金拆分变动份额 1591440.000
5 期末基金份额总额 11123093.350

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