方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金(LOF)(167301)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8120

累计净值:1.3570 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:LOF
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:32.481亿份(2021-08-31) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-31

业绩比较基准: 中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1347288420.230
2 期间基金总申购份额 4346494024.470
3 期间总赎回份额 2445723131.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3248059313.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1488695687.920
2 期间基金总申购份额 2670111034.480
3 期间总赎回份额 910747409.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3248059313.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1347288420.230
2 期间基金总申购份额 1676382989.990
3 期间总赎回份额 1534975722.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1488695687.920
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264083415.450
2 期间基金总申购份额 3429374145.790
3 期间总赎回份额 2461683167.010
4 期间基金拆分变动份额 39118688.000
5 期末基金份额总额 1270893082.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 980803220.090
2 期间基金总申购份额 1282653750.010
3 期间总赎回份额 1022948653.870
4 期间基金拆分变动份额 30384766.000
5 期末基金份额总额 1270893082.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430122642.240
2 期间基金总申购份额 1580369677.780
3 期间总赎回份额 1029400141.930
4 期间基金拆分变动份额 -288958.000
5 期末基金份额总额 980803220.090
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264083415.450
2 期间基金总申购份额 566350718.000
3 期间总赎回份额 409334371.210
4 期间基金拆分变动份额 9022880.000
5 期末基金份额总额 430122642.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 318483728.730
2 期间基金总申购份额 296768603.980
3 期间总赎回份额 194523290.470
4 期间基金拆分变动份额 9393600.000
5 期末基金份额总额 430122642.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264083415.450
2 期间基金总申购份额 269582114.020
3 期间总赎回份额 214811080.740
4 期间基金拆分变动份额 -370720.000
5 期末基金份额总额 318483728.730
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 453254401.480
2 期间基金总申购份额 692146528.730
3 期间总赎回份额 857831459.390
4 期间基金拆分变动份额 -23486055.370
5 期末基金份额总额 264083415.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276554275.050
2 期间基金总申购份额 118163643.810
3 期间总赎回份额 135152945.410
4 期间基金拆分变动份额 4518442.000
5 期末基金份额总额 264083415.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269168257.280
2 期间基金总申购份额 157290168.380
3 期间总赎回份额 150378480.610
4 期间基金拆分变动份额 474330.000
5 期末基金份额总额 276554275.050
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 453254401.480
2 期间基金总申购份额 423148265.170
3 期间总赎回份额 572300033.370
4 期间基金拆分变动份额 -34934376.000
5 期末基金份额总额 269168257.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 309880248.390
2 期间基金总申购份额 164566130.850
3 期间总赎回份额 233565579.960
4 期间基金拆分变动份额 28287458.000
5 期末基金份额总额 269168257.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 453254401.480
2 期间基金总申购份额 258582134.320
3 期间总赎回份额 338734453.410
4 期间基金拆分变动份额 -63221834.000
5 期末基金份额总额 309880248.390
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 545171023.970
2 期间基金总申购份额 1863342667.760
3 期间总赎回份额 1969546459.400
4 期间基金拆分变动份额 14287169.150
5 期末基金份额总额 453254401.480
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 397530727.850
2 期间基金总申购份额 228911181.700
3 期间总赎回份额 176361553.220
4 期间基金拆分变动份额 3174045.150
5 期末基金份额总额 453254401.480
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 567141841.400
2 期间基金总申购份额 228387516.260
3 期间总赎回份额 405338313.810
4 期间基金拆分变动份额 7339684.000
5 期末基金份额总额 397530727.850
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 545171023.970
2 期间基金总申购份额 1406043969.800
3 期间总赎回份额 1387846592.370
4 期间基金拆分变动份额 3773440.000
5 期末基金份额总额 567141841.400
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 516807540.830
2 期间基金总申购份额 445750242.120
3 期间总赎回份额 395631649.550
4 期间基金拆分变动份额 215708.000
5 期末基金份额总额 567141841.400
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 545171023.970
2 期间基金总申购份额 960293727.680
3 期间总赎回份额 992214942.820
4 期间基金拆分变动份额 3557732.000
5 期末基金份额总额 516807540.830

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