方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金(LOF)A类(167301)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7230

累计净值:1.2100 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:42.954亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-31

业绩比较基准: 中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4715407893.990
2 期间基金总申购份额 434040254.050
3 期间总赎回份额 854036045.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4295412102.890
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7258726549.080
2 期间基金总申购份额 1129353421.300
3 期间总赎回份额 3672672076.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4715407893.990
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6427633888.230
2 期间基金总申购份额 538495684.890
3 期间总赎回份额 2250721679.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4715407893.990
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7258726549.080
2 期间基金总申购份额 590857736.410
3 期间总赎回份额 1421950397.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6427633888.230
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7360514270.890
2 期间基金总申购份额 5861223967.140
3 期间总赎回份额 5963011688.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7258726549.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7819711525.480
2 期间基金总申购份额 857176499.840
3 期间总赎回份额 1418161476.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7258726549.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7877532392.030
2 期间基金总申购份额 1192230785.570
3 期间总赎回份额 1250051652.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7819711525.480
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7360514270.890
2 期间基金总申购份额 3811816681.730
3 期间总赎回份额 3294798560.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7877532392.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7501482757.350
2 期间基金总申购份额 1588285881.840
3 期间总赎回份额 1212236247.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7877532392.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7360514270.890
2 期间基金总申购份额 2223530799.890
3 期间总赎回份额 2082562313.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7501482757.350
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1347288420.230
2 期间基金总申购份额 12509359624.990
3 期间总赎回份额 6496133774.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7360514270.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5466127159.050
2 期间基金总申购份额 3822319962.400
3 期间总赎回份额 1927932850.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7360514270.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3248059313.280
2 期间基金总申购份额 4340545638.120
3 期间总赎回份额 2122477792.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5466127159.050
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1347288420.230
2 期间基金总申购份额 4346494024.470
3 期间总赎回份额 2445723131.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3248059313.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1488695687.920
2 期间基金总申购份额 2670111034.480
3 期间总赎回份额 910747409.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3248059313.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1347288420.230
2 期间基金总申购份额 1676382989.990
3 期间总赎回份额 1534975722.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1488695687.920
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264083415.450
2 期间基金总申购份额 3429374145.790
3 期间总赎回份额 2461683167.010
4 期间基金拆分变动份额 39118688.000
5 期末基金份额总额 1270893082.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 980803220.090
2 期间基金总申购份额 1282653750.010
3 期间总赎回份额 1022948653.870
4 期间基金拆分变动份额 30384766.000
5 期末基金份额总额 1270893082.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430122642.240
2 期间基金总申购份额 1580369677.780
3 期间总赎回份额 1029400141.930
4 期间基金拆分变动份额 -288958.000
5 期末基金份额总额 980803220.090
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264083415.450
2 期间基金总申购份额 566350718.000
3 期间总赎回份额 409334371.210
4 期间基金拆分变动份额 9022880.000
5 期末基金份额总额 430122642.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 318483728.730
2 期间基金总申购份额 296768603.980
3 期间总赎回份额 194523290.470
4 期间基金拆分变动份额 9393600.000
5 期末基金份额总额 430122642.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264083415.450
2 期间基金总申购份额 269582114.020
3 期间总赎回份额 214811080.740
4 期间基金拆分变动份额 -370720.000
5 期末基金份额总额 318483728.730

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