方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)(167302)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3008

累计净值:1.3008 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:LOF
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.099亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 恒生沪深港通大湾区综合指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17867317.670
2 期间基金总申购份额 570646.940
3 期间总赎回份额 8499175.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9938789.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65009779.640
2 期间基金总申购份额 641484.890
3 期间总赎回份额 47783946.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17867317.670
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 286576897.450
2 期间基金总申购份额 3040098.510
3 期间总赎回份额 224607216.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65009779.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91598521.890
2 期间基金总申购份额 279965.360
3 期间总赎回份额 26868707.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65009779.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 286576897.450
2 期间基金总申购份额 2760133.150
3 期间总赎回份额 197738508.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91598521.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-09-26  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303741891.260
2 期间基金总申购份额 8394965.100
3 期间总赎回份额 25559958.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 286576897.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303741891.260
2 期间基金总申购份额 8394965.100
3 期间总赎回份额 25559958.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 286576897.450

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