安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)C类(167505)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0109

累计净值:1.1309 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李君 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.181亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2019-06-26

业绩比较基准: 中债-1-30年利率债财富(1-3年)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25275175.480
2 期间基金总申购份额 55820416.180
3 期间总赎回份额 62968616.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18126975.010
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63790521.410
2 期间基金总申购份额 30737161.180
3 期间总赎回份额 69252507.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25275175.480
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16581696.310
2 期间基金总申购份额 27083263.890
3 期间总赎回份额 18389784.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25275175.480
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63790521.410
2 期间基金总申购份额 3653897.290
3 期间总赎回份额 50862722.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16581696.310
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17875206.780
2 期间基金总申购份额 112627761.710
3 期间总赎回份额 66712447.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63790521.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27224843.080
2 期间基金总申购份额 48223441.050
3 期间总赎回份额 11657762.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63790521.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28158466.540
2 期间基金总申购份额 6300024.380
3 期间总赎回份额 7233647.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27224843.080
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17875206.780
2 期间基金总申购份额 58104296.280
3 期间总赎回份额 47821036.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28158466.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22841028.430
2 期间基金总申购份额 16839410.940
3 期间总赎回份额 11521972.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28158466.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17875206.780
2 期间基金总申购份额 41264885.340
3 期间总赎回份额 36299063.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22841028.430
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417485139.640
2 期间基金总申购份额 210958838.220
3 期间总赎回份额 610568771.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17875206.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1812633.870
2 期间基金总申购份额 52294021.270
3 期间总赎回份额 36231448.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17875206.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136537692.800
2 期间基金总申购份额 6954309.480
3 期间总赎回份额 141679368.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1812633.870
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417485139.640
2 期间基金总申购份额 151710507.470
3 期间总赎回份额 432657954.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136537692.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49316277.080
2 期间基金总申购份额 102249488.750
3 期间总赎回份额 15028073.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136537692.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417485139.640
2 期间基金总申购份额 49461018.720
3 期间总赎回份额 417629881.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49316277.080
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 820053424.250
2 期间基金总申购份额 474841786.620
3 期间总赎回份额 877410071.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417485139.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1275644.150
2 期间基金总申购份额 416715846.040
3 期间总赎回份额 506350.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417485139.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77727217.310
2 期间基金总申购份额 441841.250
3 期间总赎回份额 76893414.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1275644.150
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 820053424.250
2 期间基金总申购份额 57684099.330
3 期间总赎回份额 800010306.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77727217.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122080226.470
2 期间基金总申购份额 52917815.860
3 期间总赎回份额 97270825.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77727217.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 820053424.250
2 期间基金总申购份额 4766283.470
3 期间总赎回份额 702739481.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122080226.470

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