安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)C类(167507)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9475

累计净值:0.9475 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:施荣盛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.327亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-12-06

业绩比较基准: 中证深圳科技创新主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31300598.040
2 期间基金总申购份额 8427444.980
3 期间总赎回份额 6985656.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32742386.410
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32640596.370
2 期间基金总申购份额 39422154.200
3 期间总赎回份额 40762152.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31300598.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66539788.530
2 期间基金总申购份额 2451179.530
3 期间总赎回份额 37690370.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31300598.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32640596.370
2 期间基金总申购份额 36970974.670
3 期间总赎回份额 3071782.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66539788.530
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31439845.950
2 期间基金总申购份额 18887715.070
3 期间总赎回份额 17686964.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32640596.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33011704.800
2 期间基金总申购份额 3200806.460
3 期间总赎回份额 3571914.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32640596.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32125518.290
2 期间基金总申购份额 5127826.670
3 期间总赎回份额 4241640.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33011704.800
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31439845.950
2 期间基金总申购份额 10559081.940
3 期间总赎回份额 9873409.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32125518.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31680819.690
2 期间基金总申购份额 5068758.970
3 期间总赎回份额 4624060.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32125518.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31439845.950
2 期间基金总申购份额 5490322.970
3 期间总赎回份额 5249349.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31680819.690
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68230426.190
2 期间基金总申购份额 32948820.370
3 期间总赎回份额 69739400.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31439845.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32140417.480
2 期间基金总申购份额 4474263.110
3 期间总赎回份额 5174834.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31439845.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37201769.770
2 期间基金总申购份额 7770791.080
3 期间总赎回份额 12832143.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32140417.480
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68230426.190
2 期间基金总申购份额 20703766.180
3 期间总赎回份额 51732422.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37201769.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43294620.860
2 期间基金总申购份额 6281838.970
3 期间总赎回份额 12374690.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37201769.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68230426.190
2 期间基金总申购份额 14421927.210
3 期间总赎回份额 39357732.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43294620.860
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163249508.730
2 期间基金总申购份额 260662871.340
3 期间总赎回份额 355681953.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68230426.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74005366.790
2 期间基金总申购份额 26515406.380
3 期间总赎回份额 32290346.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68230426.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73884035.680
2 期间基金总申购份额 75196979.380
3 期间总赎回份额 75075648.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74005366.790
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163249508.730
2 期间基金总申购份额 158950485.580
3 期间总赎回份额 248315958.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73884035.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93014265.820
2 期间基金总申购份额 36024088.700
3 期间总赎回份额 55154318.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73884035.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163249508.730
2 期间基金总申购份额 122926396.880
3 期间总赎回份额 193161639.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93014265.820

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