德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)A类(167705)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3283

累计净值:1.3283 净值更新日期:2021-08-16 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:德邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.128亿份(2021-08-27 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2018-04-04

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23040105.940
2 期间基金总申购份额 23896170.350
3 期间总赎回份额 34121285.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12814990.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12544427.090
2 期间基金总申购份额 15887884.140
3 期间总赎回份额 15617320.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12814990.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23040105.940
2 期间基金总申购份额 8008286.210
3 期间总赎回份额 18503965.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12544427.090
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52474051.170
2 期间基金总申购份额 22902319.870
3 期间总赎回份额 52336265.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23040105.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18432826.960
2 期间基金总申购份额 22049272.830
3 期间总赎回份额 17441993.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23040105.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25100361.400
2 期间基金总申购份额 142089.710
3 期间总赎回份额 6809624.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18432826.960
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52474051.170
2 期间基金总申购份额 710957.330
3 期间总赎回份额 28084647.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25100361.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28128202.430
2 期间基金总申购份额 98270.950
3 期间总赎回份额 3126111.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25100361.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52474051.170
2 期间基金总申购份额 612686.380
3 期间总赎回份额 24958535.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28128202.430
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109959121.140
2 期间基金总申购份额 16777548.920
3 期间总赎回份额 74262618.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52474051.170
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76118113.530
2 期间基金总申购份额 9790876.870
3 期间总赎回份额 33434939.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52474051.170
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77646249.480
2 期间基金总申购份额 1447791.090
3 期间总赎回份额 2975927.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76118113.530
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109959121.140
2 期间基金总申购份额 5538880.960
3 期间总赎回份额 37851752.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77646249.480
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87872022.220
2 期间基金总申购份额 4305181.880
3 期间总赎回份额 14530954.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77646249.480
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109959121.140
2 期间基金总申购份额 1233699.080
3 期间总赎回份额 23320798.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87872022.220
2018年半年规模变化  开始日期:2018-04-04 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137054249.410
2 期间基金总申购份额 8804252.550
3 期间总赎回份额 35899380.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109959121.140
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114255592.700
2 期间基金总申购份额 203816.350
3 期间总赎回份额 4500287.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109959121.140
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121253612.130
2 期间基金总申购份额 677116.310
3 期间总赎回份额 7675135.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114255592.700
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-04 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137054249.410
2 期间基金总申购份额 7923319.890
3 期间总赎回份额 23723957.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121253612.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-04 00:00:01  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137054249.410
2 期间基金总申购份额 7923319.890
3 期间总赎回份额 23723957.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121253612.130

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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