九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(168103)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1550

累计净值:1.1550 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘开运 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.441亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-08-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148497386.180
2 期间基金总申购份额 206166.170
3 期间总赎回份额 4559065.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144144486.360
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171218248.810
2 期间基金总申购份额 474746.060
3 期间总赎回份额 23195608.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148497386.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161740235.320
2 期间基金总申购份额 285284.490
3 期间总赎回份额 13528133.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148497386.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171218248.810
2 期间基金总申购份额 189461.570
3 期间总赎回份额 9667475.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161740235.320
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264709923.060
2 期间基金总申购份额 1676576.880
3 期间总赎回份额 95168251.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171218248.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181680880.850
2 期间基金总申购份额 225252.940
3 期间总赎回份额 10687884.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171218248.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193156466.370
2 期间基金总申购份额 686036.450
3 期间总赎回份额 12161621.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181680880.850
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264709923.060
2 期间基金总申购份额 765287.490
3 期间总赎回份额 72318744.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193156466.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219643993.180
2 期间基金总申购份额 429365.370
3 期间总赎回份额 26916892.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193156466.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264709923.060
2 期间基金总申购份额 335922.120
3 期间总赎回份额 45401852.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219643993.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-11 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2243831957.340
2 期间基金总申购份额 1269501.390
3 期间总赎回份额 1980391535.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264709923.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 437778014.860
2 期间基金总申购份额 765315.920
3 期间总赎回份额 173833407.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264709923.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-11 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2243831957.340
2 期间基金总申购份额 504185.470
3 期间总赎回份额 1806558127.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 437778014.860
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-08-10 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2243831962.940
2 期间基金总申购份额 789421.510
3 期间总赎回份额 789427.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2243831957.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-08-10 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2243831962.130
2 期间基金总申购份额 596396.420
3 期间总赎回份额 596401.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2243831957.340
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2243831962.940
2 期间基金总申购份额 193025.090
3 期间总赎回份额 193025.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2243831962.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2243831962.130
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2243831962.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2243831962.940
2 期间基金总申购份额 193025.090
3 期间总赎回份额 193025.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2243831962.130
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2243831963.220
2 期间基金总申购份额 311595.920
3 期间总赎回份额 311596.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2243831962.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2243831962.940
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2243831962.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2243831962.570
2 期间基金总申购份额 143927.520
3 期间总赎回份额 143927.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2243831962.940
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2243831963.220
2 期间基金总申购份额 167668.400
3 期间总赎回份额 167669.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2243831962.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2243831962.570
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2243831962.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2243831963.220
2 期间基金总申购份额 167668.400
3 期间总赎回份额 167669.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2243831962.570

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