中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(168201)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1140

累计净值:0.5070 净值更新日期:2021-03-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.515亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42882620.510
2 期间基金总申购份额 167937038.860
3 期间总赎回份额 64147299.480
4 期间基金拆分变动份额 4779040.000
5 期末基金份额总额 151451399.890
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53930391.670
2 期间基金总申购份额 3324062.970
3 期间总赎回份额 22165514.130
4 期间基金拆分变动份额 7793680.000
5 期末基金份额总额 42882620.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45055886.540
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 8063692.030
4 期间基金拆分变动份额 5890426.000
5 期末基金份额总额 42882620.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53930391.670
2 期间基金总申购份额 3324062.970
3 期间总赎回份额 14101822.100
4 期间基金拆分变动份额 1903254.000
5 期末基金份额总额 45055886.540
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60979585.960
2 期间基金总申购份额 14729850.050
3 期间总赎回份额 38688181.890
4 期间基金拆分变动份额 16909137.550
5 期末基金份额总额 53930391.670
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50784142.870
2 期间基金总申购份额 2052940.590
3 期间总赎回份额 6622049.340
4 期间基金拆分变动份额 7715357.550
5 期末基金份额总额 53930391.670
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53449088.540
2 期间基金总申购份额 1595277.890
3 期间总赎回份额 7093931.560
4 期间基金拆分变动份额 2833708.000
5 期末基金份额总额 50784142.870
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60979585.960
2 期间基金总申购份额 11081631.570
3 期间总赎回份额 24972200.990
4 期间基金拆分变动份额 6360072.000
5 期末基金份额总额 53449088.540
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55879157.960
2 期间基金总申购份额 8417826.380
3 期间总赎回份额 13091897.800
4 期间基金拆分变动份额 2244002.000
5 期末基金份额总额 53449088.540
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60979585.960
2 期间基金总申购份额 2663805.190
3 期间总赎回份额 11880303.190
4 期间基金拆分变动份额 4116070.000
5 期末基金份额总额 55879157.960
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68129132.300
2 期间基金总申购份额 8388639.410
3 期间总赎回份额 44024742.560
4 期间基金拆分变动份额 28486556.810
5 期末基金份额总额 60979585.960
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56674818.480
2 期间基金总申购份额 1603265.520
3 期间总赎回份额 4700120.850
4 期间基金拆分变动份额 7401622.810
5 期末基金份额总额 60979585.960
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56943518.280
2 期间基金总申购份额 2647239.210
3 期间总赎回份额 6360787.010
4 期间基金拆分变动份额 3444848.000
5 期末基金份额总额 56674818.480
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68129132.300
2 期间基金总申购份额 4138134.680
3 期间总赎回份额 32963834.700
4 期间基金拆分变动份额 17640086.000
5 期末基金份额总额 56943518.280
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59664627.930
2 期间基金总申购份额 1378730.470
3 期间总赎回份额 12812450.120
4 期间基金拆分变动份额 8712610.000
5 期末基金份额总额 56943518.280
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68129132.300
2 期间基金总申购份额 2759404.210
3 期间总赎回份额 20151384.580
4 期间基金拆分变动份额 8927476.000
5 期末基金份额总额 59664627.930
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67423875.000
2 期间基金总申购份额 153229659.400
3 期间总赎回份额 212418418.890
4 期间基金拆分变动份额 59894016.790
5 期末基金份额总额 68129132.300
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95820186.450
2 期间基金总申购份额 1728493.760
3 期间总赎回份额 50143792.700
4 期间基金拆分变动份额 20724244.790
5 期末基金份额总额 68129132.300
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109826805.880
2 期间基金总申购份额 4928486.900
3 期间总赎回份额 46986184.330
4 期间基金拆分变动份额 28051078.000
5 期末基金份额总额 95820186.450
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67423875.000
2 期间基金总申购份额 146572678.740
3 期间总赎回份额 115288441.860
4 期间基金拆分变动份额 11118694.000
5 期末基金份额总额 109826805.880
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98860842.120
2 期间基金总申购份额 39301805.970
3 期间总赎回份额 83673006.210
4 期间基金拆分变动份额 55337164.000
5 期末基金份额总额 109826805.880
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67423875.000
2 期间基金总申购份额 107270872.770
3 期间总赎回份额 31615435.650
4 期间基金拆分变动份额 -44218470.000
5 期末基金份额总额 98860842.120

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