中融中证白酒指数分级证券投资基金(168202)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1700

累计净值:1.1700 净值更新日期:2016-05-05 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.093亿份(2016-04-21) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-09-30

业绩比较基准: 95%×中证白酒指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2016年
  • 2015年
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48775517.490
2 期间基金总申购份额 2440063.480
3 期间总赎回份额 39988582.740
4 期间基金拆分变动份额 -1949956.000
5 期末基金份额总额 9277042.230
2015年季度规模变化  开始日期:2015-09-30  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203493174.250
2 期间基金总申购份额 49618528.420
3 期间总赎回份额 204235948.180
4 期间基金拆分变动份额 -100237.000
5 期末基金份额总额 48775517.490
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203493174.250
2 期间基金总申购份额 49618528.420
3 期间总赎回份额 204235948.180
4 期间基金拆分变动份额 -100237.000
5 期末基金份额总额 48775517.490

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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