国联国证钢铁行业指数型证券投资基金A类(168203)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0790

累计净值:1.0790 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:陈薪羽,杜超 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.377亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 95%×国证钢铁行业指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266239190.700
2 期间基金总申购份额 25426062.320
3 期间总赎回份额 53971321.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237693931.500
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290588212.770
2 期间基金总申购份额 71293750.900
3 期间总赎回份额 95642772.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266239190.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269496695.500
2 期间基金总申购份额 34568238.690
3 期间总赎回份额 37825743.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266239190.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290588212.770
2 期间基金总申购份额 36725512.210
3 期间总赎回份额 57817029.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269496695.500
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 370337015.150
2 期间基金总申购份额 460251075.010
3 期间总赎回份额 539999877.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 290588212.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 307975357.560
2 期间基金总申购份额 33603310.040
3 期间总赎回份额 50990454.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 290588212.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 332192448.810
2 期间基金总申购份额 69461053.710
3 期间总赎回份额 93678144.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 307975357.560
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 370337015.150
2 期间基金总申购份额 357186711.260
3 期间总赎回份额 395331277.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 332192448.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 341978370.010
2 期间基金总申购份额 159184740.710
3 期间总赎回份额 168970661.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 332192448.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 370337015.150
2 期间基金总申购份额 198001970.550
3 期间总赎回份额 226360615.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 341978370.010
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89842475.070
2 期间基金总申购份额 1923570086.230
3 期间总赎回份额 1643075546.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 370337015.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301953269.100
2 期间基金总申购份额 444119172.230
3 期间总赎回份额 375735426.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 370337015.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 265013697.870
2 期间基金总申购份额 569069849.400
3 期间总赎回份额 532130278.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301953269.100
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89842475.070
2 期间基金总申购份额 910381064.600
3 期间总赎回份额 735209841.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265013697.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 239430256.360
2 期间基金总申购份额 542778424.130
3 期间总赎回份额 517194982.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265013697.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89842475.070
2 期间基金总申购份额 367602640.470
3 期间总赎回份额 218014859.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 239430256.360
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86304817.340
2 期间基金总申购份额 197330806.260
3 期间总赎回份额 391474304.670
4 期间基金拆分变动份额 126717483.140
5 期末基金份额总额 18878802.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23433413.940
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 93006361.010
4 期间基金拆分变动份额 88451749.140
5 期末基金份额总额 18878802.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37718780.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 57435322.440
4 期间基金拆分变动份额 43149956.000
5 期末基金份额总额 23433413.940
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86304817.340
2 期间基金总申购份额 197330806.260
3 期间总赎回份额 241032621.220
4 期间基金拆分变动份额 -4884222.000
5 期末基金份额总额 37718780.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57958926.940
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 168688796.560
4 期间基金拆分变动份额 148448650.000
5 期末基金份额总额 37718780.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86304817.340
2 期间基金总申购份额 197330806.260
3 期间总赎回份额 72343824.660
4 期间基金拆分变动份额 -153332872.000
5 期末基金份额总额 57958926.940

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