中融中证煤炭指数型证券投资基金(168204)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9270

累计净值:0.9270 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:赵菲 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.679亿份(2020-10-27) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80239913.060
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 208188690.700
4 期间基金拆分变动份额 195884872.000
5 期末基金份额总额 67936094.360
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150804331.110
2 期间基金总申购份额 552016237.580
3 期间总赎回份额 155879777.630
4 期间基金拆分变动份额 -466700878.000
5 期末基金份额总额 80239913.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108888895.980
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 58367806.920
4 期间基金拆分变动份额 29718824.000
5 期末基金份额总额 80239913.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150804331.110
2 期间基金总申购份额 552016237.580
3 期间总赎回份额 97511970.710
4 期间基金拆分变动份额 -496419702.000
5 期末基金份额总额 108888895.980
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244800505.670
2 期间基金总申购份额 354333319.240
3 期间总赎回份额 447697018.160
4 期间基金拆分变动份额 -632475.640
5 期末基金份额总额 150804331.110
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102159137.840
2 期间基金总申购份额 225544510.840
3 期间总赎回份额 26647195.930
4 期间基金拆分变动份额 -150252121.640
5 期末基金份额总额 150804331.110
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73452478.330
2 期间基金总申购份额 50124494.240
3 期间总赎回份额 18814880.730
4 期间基金拆分变动份额 -2602954.000
5 期末基金份额总额 102159137.840
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244800505.670
2 期间基金总申购份额 78664314.160
3 期间总赎回份额 402234941.500
4 期间基金拆分变动份额 152222600.000
5 期末基金份额总额 73452478.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191786874.360
2 期间基金总申购份额 41727581.460
3 期间总赎回份额 266684097.490
4 期间基金拆分变动份额 106622120.000
5 期末基金份额总额 73452478.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244800505.670
2 期间基金总申购份额 36936732.700
3 期间总赎回份额 135550844.010
4 期间基金拆分变动份额 45600480.000
5 期末基金份额总额 191786874.360
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 446827785.590
2 期间基金总申购份额 1236070472.130
3 期间总赎回份额 1462275135.710
4 期间基金拆分变动份额 24177383.660
5 期末基金份额总额 244800505.670
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270485322.870
2 期间基金总申购份额 17682084.210
3 期间总赎回份额 37025688.070
4 期间基金拆分变动份额 -6341213.340
5 期末基金份额总额 244800505.670
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279213172.340
2 期间基金总申购份额 8271946.340
3 期间总赎回份额 59733319.810
4 期间基金拆分变动份额 42733524.000
5 期末基金份额总额 270485322.870
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 446827785.590
2 期间基金总申购份额 1210116441.580
3 期间总赎回份额 1365516127.830
4 期间基金拆分变动份额 -12214927.000
5 期末基金份额总额 279213172.340
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 438780800.410
2 期间基金总申购份额 462267540.100
3 期间总赎回份额 682825009.170
4 期间基金拆分变动份额 60989841.000
5 期末基金份额总额 279213172.340
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 446827785.590
2 期间基金总申购份额 747848901.480
3 期间总赎回份额 682691118.660
4 期间基金拆分变动份额 -73204768.000
5 期末基金份额总额 438780800.410
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110930998.810
2 期间基金总申购份额 1531831112.070
3 期间总赎回份额 2601647730.130
4 期间基金拆分变动份额 1405713404.840
5 期末基金份额总额 446827785.590
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171139183.260
2 期间基金总申购份额 597829003.800
3 期间总赎回份额 104383006.310
4 期间基金拆分变动份额 -217757395.160
5 期末基金份额总额 446827785.590
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 233819501.230
2 期间基金总申购份额 299576027.020
3 期间总赎回份额 874198500.990
4 期间基金拆分变动份额 511942156.000
5 期末基金份额总额 171139183.260
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110930998.810
2 期间基金总申购份额 634426081.250
3 期间总赎回份额 1623066222.830
4 期间基金拆分变动份额 1111528644.000
5 期末基金份额总额 233819501.230
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 342907972.690
2 期间基金总申购份额 81987231.710
3 期间总赎回份额 1053551905.170
4 期间基金拆分变动份额 862476202.000
5 期末基金份额总额 233819501.230
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110930998.810
2 期间基金总申购份额 552438849.540
3 期间总赎回份额 569514317.660
4 期间基金拆分变动份额 249052442.000
5 期末基金份额总额 342907972.690

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