国联中证煤炭指数型证券投资基金A类(168204)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8600

累计净值:1.8600 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:陈薪羽,杜超 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.078亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 395245429.390
2 期间基金总申购份额 61455474.850
3 期间总赎回份额 148896873.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 307804031.070
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498844138.520
2 期间基金总申购份额 237629225.360
3 期间总赎回份额 341227934.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 395245429.390
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 413448420.880
2 期间基金总申购份额 105151328.280
3 期间总赎回份额 123354319.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 395245429.390
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498844138.520
2 期间基金总申购份额 132477897.080
3 期间总赎回份额 217873614.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 413448420.880
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 609270361.490
2 期间基金总申购份额 2352189942.740
3 期间总赎回份额 2462616165.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 498844138.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 466491998.500
2 期间基金总申购份额 318014414.740
3 期间总赎回份额 285662274.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 498844138.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 552603851.350
2 期间基金总申购份额 626087661.680
3 期间总赎回份额 712199514.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 466491998.500
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 609270361.490
2 期间基金总申购份额 1408087866.320
3 期间总赎回份额 1464754376.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 552603851.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 495393903.110
2 期间基金总申购份额 834181949.250
3 期间总赎回份额 776972001.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 552603851.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 609270361.490
2 期间基金总申购份额 573905917.070
3 期间总赎回份额 687782375.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 495393903.110
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317161017.550
2 期间基金总申购份额 2255305096.560
3 期间总赎回份额 1963195752.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 609270361.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 665854451.180
2 期间基金总申购份额 953891346.590
3 期间总赎回份额 1010475436.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 609270361.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120574889.730
2 期间基金总申购份额 1054317282.960
3 期间总赎回份额 509037721.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 665854451.180
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317161017.550
2 期间基金总申购份额 247096467.010
3 期间总赎回份额 443682594.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120574889.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103907712.230
2 期间基金总申购份额 194087184.370
3 期间总赎回份额 177420006.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120574889.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317161017.550
2 期间基金总申购份额 53009282.640
3 期间总赎回份额 266262587.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103907712.230
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150804331.110
2 期间基金总申购份额 552016237.580
3 期间总赎回份额 769135081.790
4 期间基金拆分变动份额 140831477.650
5 期末基金份额总额 74516964.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67936094.360
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 405066613.460
4 期间基金拆分变动份额 411647483.650
5 期末基金份额总额 74516964.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80239913.060
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 208188690.700
4 期间基金拆分变动份额 195884872.000
5 期末基金份额总额 67936094.360
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150804331.110
2 期间基金总申购份额 552016237.580
3 期间总赎回份额 155879777.630
4 期间基金拆分变动份额 -466700878.000
5 期末基金份额总额 80239913.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108888895.980
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 58367806.920
4 期间基金拆分变动份额 29718824.000
5 期末基金份额总额 80239913.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150804331.110
2 期间基金总申购份额 552016237.580
3 期间总赎回份额 97511970.710
4 期间基金拆分变动份额 -496419702.000
5 期末基金份额总额 108888895.980

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