东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金(169106)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.700% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0084

累计净值:1.3284 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:孔令超,陈觉平 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.955亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-03-22

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1395526872.070
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1395526872.070
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1394112271.020
2 期间基金总申购份额 1414601.050
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1395526872.070
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1394112271.020
2 期间基金总申购份额 1414601.050
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1395526872.070
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1394112271.020
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1394112271.020
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1393401042.650
2 期间基金总申购份额 711228.370
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1394112271.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1394112271.020
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1394112271.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1394112271.020
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1394112271.020
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1393401042.650
2 期间基金总申购份额 711228.370
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1394112271.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1394112271.020
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1394112271.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1393401042.650
2 期间基金总申购份额 711228.370
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1394112271.020
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1987884087.750
2 期间基金总申购份额 275567470.220
3 期间总赎回份额 870050515.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1393401042.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1392117644.520
2 期间基金总申购份额 1283398.130
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1393401042.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1391153522.800
2 期间基金总申购份额 964121.720
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1392117644.520
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1987884087.750
2 期间基金总申购份额 273319950.370
3 期间总赎回份额 870050515.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1391153522.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1441054099.400
2 期间基金总申购份额 92383196.210
3 期间总赎回份额 142283772.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1391153522.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1987884087.750
2 期间基金总申购份额 180936754.160
3 期间总赎回份额 727766742.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1441054099.400
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1987884087.750
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1987884087.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1987884087.750
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1987884087.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1987884087.750
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1987884087.750
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1987884087.750
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1987884087.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1987884087.750
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1987884087.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1987884087.750
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1987884087.750

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