银华优质增长混合型证券投资基金(180010)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2204

累计净值:4.3279 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贲兴振 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.878亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2006-06-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1403504584.850
2 期间基金总申购份额 5192409.310
3 期间总赎回份额 20890828.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1387806165.540
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1430667500.770
2 期间基金总申购份额 8032997.190
3 期间总赎回份额 35195913.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1403504584.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1421413587.870
2 期间基金总申购份额 3496324.660
3 期间总赎回份额 21405327.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1403504584.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1430667500.770
2 期间基金总申购份额 4536672.530
3 期间总赎回份额 13790585.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1421413587.870
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1567570147.930
2 期间基金总申购份额 28591080.270
3 期间总赎回份额 165493727.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1430667500.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1436161264.260
2 期间基金总申购份额 6129730.400
3 期间总赎回份额 11623493.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1430667500.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1444757542.380
2 期间基金总申购份额 6821346.110
3 期间总赎回份额 15417624.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1436161264.260
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1567570147.930
2 期间基金总申购份额 15640003.760
3 期间总赎回份额 138452609.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1444757542.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1553385013.410
2 期间基金总申购份额 7424848.530
3 期间总赎回份额 116052319.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1444757542.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1567570147.930
2 期间基金总申购份额 8215155.230
3 期间总赎回份额 22400289.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1553385013.410
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1362579290.650
2 期间基金总申购份额 900202880.870
3 期间总赎回份额 695212023.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1567570147.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1596730389.140
2 期间基金总申购份额 8274386.020
3 期间总赎回份额 37434627.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1567570147.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1638166950.790
2 期间基金总申购份额 13171594.100
3 期间总赎回份额 54608155.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1596730389.140
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1362579290.650
2 期间基金总申购份额 878756900.750
3 期间总赎回份额 603169240.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1638166950.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1942328677.220
2 期间基金总申购份额 16473909.340
3 期间总赎回份额 320635635.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1638166950.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1362579290.650
2 期间基金总申购份额 862282991.410
3 期间总赎回份额 282533604.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1942328677.220
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1834964630.350
2 期间基金总申购份额 76253327.310
3 期间总赎回份额 548638667.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1362579290.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1416789204.500
2 期间基金总申购份额 12212578.680
3 期间总赎回份额 66422492.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1362579290.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1523525222.880
2 期间基金总申购份额 26400206.940
3 期间总赎回份额 133136225.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1416789204.500
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1834964630.350
2 期间基金总申购份额 37640541.690
3 期间总赎回份额 349079949.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1523525222.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1573129781.880
2 期间基金总申购份额 13381520.850
3 期间总赎回份额 62986079.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1523525222.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1834964630.350
2 期间基金总申购份额 24259020.840
3 期间总赎回份额 286093869.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1573129781.880

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