银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金(180033)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4640

累计净值:1.4640 净值更新日期:2020-09-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.555亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-08-29

业绩比较基准: 95%×上证50等权重指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59736637.340
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4200719.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55535917.370
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71414464.670
2 期间基金总申购份额 1428708.650
3 期间总赎回份额 13106535.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59736637.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62133378.840
2 期间基金总申购份额 21729.430
3 期间总赎回份额 2418470.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59736637.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71414464.670
2 期间基金总申购份额 1406979.220
3 期间总赎回份额 10688065.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62133378.840
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75989099.500
2 期间基金总申购份额 14172396.610
3 期间总赎回份额 18747031.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71414464.670
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72989148.430
2 期间基金总申购份额 2436180.350
3 期间总赎回份额 4010864.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71414464.670
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74121665.240
2 期间基金总申购份额 3248343.700
3 期间总赎回份额 4380860.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72989148.430
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75989099.500
2 期间基金总申购份额 8487872.560
3 期间总赎回份额 10355306.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74121665.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77546570.230
2 期间基金总申购份额 3930831.650
3 期间总赎回份额 7355736.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74121665.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75989099.500
2 期间基金总申购份额 4557040.910
3 期间总赎回份额 2999570.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77546570.230
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69113600.350
2 期间基金总申购份额 33408413.760
3 期间总赎回份额 26532914.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75989099.500
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72589877.400
2 期间基金总申购份额 4256146.770
3 期间总赎回份额 856924.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75989099.500
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71920931.680
2 期间基金总申购份额 1943590.420
3 期间总赎回份额 1274644.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72589877.400
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69113600.350
2 期间基金总申购份额 27208676.570
3 期间总赎回份额 24401345.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71920931.680
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76424056.320
2 期间基金总申购份额 1344469.490
3 期间总赎回份额 5847594.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71920931.680
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69113600.350
2 期间基金总申购份额 25864207.080
3 期间总赎回份额 18553751.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76424056.320
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84512651.970
2 期间基金总申购份额 9213000.960
3 期间总赎回份额 24612052.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69113600.350
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72261862.360
2 期间基金总申购份额 1231594.090
3 期间总赎回份额 4379856.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69113600.350
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82834256.810
2 期间基金总申购份额 3566973.760
3 期间总赎回份额 14139368.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72261862.360
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84512651.970
2 期间基金总申购份额 4414433.110
3 期间总赎回份额 6092828.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82834256.810
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84292817.240
2 期间基金总申购份额 1369852.150
3 期间总赎回份额 2828412.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82834256.810
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84512651.970
2 期间基金总申购份额 3044580.960
3 期间总赎回份额 3264415.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84292817.240

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