长城久泰沪深300指数证券投资基金A类(200002)

管理费: 0.980% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7026

累计净值:4.5626 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:雷俊,杨建华 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.845亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2004-05-21

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 310325269.760
2 期间基金总申购份额 3829070.320
3 期间总赎回份额 29652484.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 284501855.120
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314502553.200
2 期间基金总申购份额 8830497.090
3 期间总赎回份额 13007780.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 310325269.760
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 310981292.890
2 期间基金总申购份额 4159303.870
3 期间总赎回份额 4815327.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 310325269.760
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314502553.200
2 期间基金总申购份额 4671193.220
3 期间总赎回份额 8192453.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 310981292.890
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278593656.990
2 期间基金总申购份额 54724699.810
3 期间总赎回份额 18815803.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 314502553.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 310073814.340
2 期间基金总申购份额 8001081.470
3 期间总赎回份额 3572342.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 314502553.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 305472799.320
2 期间基金总申购份额 10368124.860
3 期间总赎回份额 5767109.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 310073814.340
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278593656.990
2 期间基金总申购份额 36355493.480
3 期间总赎回份额 9476351.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 305472799.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 280571864.190
2 期间基金总申购份额 29409594.950
3 期间总赎回份额 4508659.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 305472799.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278593656.990
2 期间基金总申购份额 6945898.530
3 期间总赎回份额 4967691.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 280571864.190
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 309970245.090
2 期间基金总申购份额 67003415.950
3 期间总赎回份额 98380004.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278593656.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281143386.950
2 期间基金总申购份额 6352309.460
3 期间总赎回份额 8902039.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278593656.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 305177034.840
2 期间基金总申购份额 7672805.080
3 期间总赎回份额 31706452.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281143386.950
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 309970245.090
2 期间基金总申购份额 52978301.410
3 期间总赎回份额 57771511.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 305177034.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299120364.280
2 期间基金总申购份额 29180753.460
3 期间总赎回份额 23124082.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 305177034.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 309970245.090
2 期间基金总申购份额 23797547.950
3 期间总赎回份额 34647428.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299120364.280
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 469450594.080
2 期间基金总申购份额 101888839.360
3 期间总赎回份额 261369188.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 309970245.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339832265.940
2 期间基金总申购份额 9268569.210
3 期间总赎回份额 39130590.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 309970245.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 376852886.970
2 期间基金总申购份额 26790168.380
3 期间总赎回份额 63810789.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 339832265.940
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 469450594.080
2 期间基金总申购份额 65830101.770
3 期间总赎回份额 158427808.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 376852886.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 395990039.180
2 期间基金总申购份额 16595655.820
3 期间总赎回份额 35732808.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 376852886.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 469450594.080
2 期间基金总申购份额 49234445.950
3 期间总赎回份额 122695000.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 395990039.180

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034