南方避险增值基金(202202)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

3.5067

累计净值:4.2657 净值更新日期:2019-05-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.442亿份(2019-04-19 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2003-06-27

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+标普中国A股综合指数收益率×20%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 656842774.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 12636591.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 644206183.920
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2094869154.040
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1438026379.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 656842774.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 669688594.070
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 12845819.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 656842774.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1538384068.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 868695474.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 669688594.070
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2094869154.040
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 556485085.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1538384068.830
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1571466241.510
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 33082172.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1538384068.830
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2094869154.040
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 523402912.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1571466241.510
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2334657664.410
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 239788510.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2094869154.040
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2153868813.090
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 58999659.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2094869154.040
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2217207985.740
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 63339172.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2153868813.090
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2334657664.410
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 117449678.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2217207985.740
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2285007527.180
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 67799541.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2217207985.740
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2334657664.410
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 49650137.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2285007527.180
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1595119220.930
2 期间基金总申购份额 896019492.850
3 期间总赎回份额 156481049.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2334657664.410
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2386424715.800
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 51767051.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2334657664.410
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2418844449.150
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 32419733.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2386424715.800
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1595119220.930
2 期间基金总申购份额 896019492.850
3 期间总赎回份额 72294264.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2418844449.150
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1573586207.600
2 期间基金总申购份额 896019492.850
3 期间总赎回份额 50761251.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2418844449.150
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1595119220.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 21533013.330
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1573586207.600

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