南方全球精选配置证券投资基金(202801)

管理费: 1.850% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8830

累计净值:0.8830 净值更新日期:2018-12-13 基金类型:QDII
基金经理:黄亮 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:60.656亿份(2016-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-09-19

业绩比较基准: 60%×MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI新兴市场指数

规模变化

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6202239825.710
2 期间基金总申购份额 5858308.790
3 期间总赎回份额 142455253.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6065642880.860
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6343696808.500
2 期间基金总申购份额 11037002.360
3 期间总赎回份额 152493985.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6202239825.710
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6283275489.500
2 期间基金总申购份额 4966022.930
3 期间总赎回份额 86001686.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6202239825.710
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6343696808.500
2 期间基金总申购份额 6070979.430
3 期间总赎回份额 66492298.430
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 6283275489.500
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11423939925.420
2 期间基金总申购份额 114082014.350
3 期间总赎回份额 5194325131.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6343696808.500
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6521286017.540
2 期间基金总申购份额 5687659.680
3 期间总赎回份额 183276868.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6343696808.500
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01  截止日期:2015-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6834145105.520
2 期间基金总申购份额 6299377.190
3 期间总赎回份额 319158465.170
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 6521286017.540
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11423939925.420
2 期间基金总申购份额 102094977.480
3 期间总赎回份额 4691889797.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6834145105.520
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10112588996.870
2 期间基金总申购份额 91993512.430
3 期间总赎回份额 3370437403.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6834145105.520
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11423939925.420
2 期间基金总申购份额 10101465.050
3 期间总赎回份额 1321452393.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10112588996.870
2014年年度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14692807362.980
2 期间基金总申购份额 18769462.750
3 期间总赎回份额 3287636900.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11423939925.420
2014年季度规模变化  开始日期:2014-10-01  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12622431833.690
2 期间基金总申购份额 6550367.750
3 期间总赎回份额 1205042276.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11423939925.420
2014年季度规模变化  开始日期:2014-07-01  截止日期:2014-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13453630559.850
2 期间基金总申购份额 3429201.040
3 期间总赎回份额 834627927.200
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 12622431833.690
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14692807362.980
2 期间基金总申购份额 8789893.960
3 期间总赎回份额 1247966697.090
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 13453630559.850
2014年季度规模变化  开始日期:2014-04-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14052403374.420
2 期间基金总申购份额 4345253.620
3 期间总赎回份额 603118068.190
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 13453630559.850
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14692807362.980
2 期间基金总申购份额 4444640.340
3 期间总赎回份额 644848628.900
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 14052403374.420
2013年年度规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16942012065.210
2 期间基金总申购份额 33362133.020
3 期间总赎回份额 2282566835.250
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 14692807362.980
2013年季度规模变化  开始日期:2013-10-01  截止日期:2013-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15376525278.010
2 期间基金总申购份额 4256439.800
3 期间总赎回份额 687974354.830
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 14692807362.980
2013年季度规模变化  开始日期:2013-07-01  截止日期:2013-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15997694703.330
2 期间基金总申购份额 13442506.790
3 期间总赎回份额 634611932.110
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 15376525278.010
2013年半年规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16942012065.210
2 期间基金总申购份额 15663186.430
3 期间总赎回份额 959980548.310
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 15997694703.330
2013年季度规模变化  开始日期:2013-04-01  截止日期:2013-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16505099919.740
2 期间基金总申购份额 6129678.250
3 期间总赎回份额 513534894.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15997694703.330
2013年季度规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16942012065.210
2 期间基金总申购份额 9533508.180
3 期间总赎回份额 446445653.650
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 16505099919.740

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