鹏华信用增利债券型证券投资基金B类(206004)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3115

累计净值:1.7076 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方昶 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.305亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2010-05-31

业绩比较基准: 中债总指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30978302.050
2 期间基金总申购份额 26566.950
3 期间总赎回份额 537831.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30467037.380
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35999349.170
2 期间基金总申购份额 367871.610
3 期间总赎回份额 5388918.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30978302.050
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31680660.850
2 期间基金总申购份额 61583.080
3 期间总赎回份额 763941.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30978302.050
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35999349.170
2 期间基金总申购份额 306288.530
3 期间总赎回份额 4624976.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31680660.850
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82709778.480
2 期间基金总申购份额 214064181.410
3 期间总赎回份额 260774610.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35999349.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89111956.180
2 期间基金总申购份额 94410.330
3 期间总赎回份额 53207017.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35999349.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153315044.820
2 期间基金总申购份额 36369551.450
3 期间总赎回份额 100572640.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89111956.180
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82709778.480
2 期间基金总申购份额 177600219.630
3 期间总赎回份额 106994953.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153315044.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172468072.110
2 期间基金总申购份额 56910098.560
3 期间总赎回份额 76063125.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153315044.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82709778.480
2 期间基金总申购份额 120690121.070
3 期间总赎回份额 30931827.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172468072.110
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57085951.170
2 期间基金总申购份额 73235105.760
3 期间总赎回份额 47611278.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82709778.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22397195.860
2 期间基金总申购份额 66803255.850
3 期间总赎回份额 6490673.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82709778.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22313694.280
2 期间基金总申购份额 828551.950
3 期间总赎回份额 745050.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22397195.860
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57085951.170
2 期间基金总申购份额 5603297.960
3 期间总赎回份额 40375554.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22313694.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55925752.270
2 期间基金总申购份额 2413199.640
3 期间总赎回份额 36025257.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22313694.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57085951.170
2 期间基金总申购份额 3190098.320
3 期间总赎回份额 4350297.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55925752.270
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10114729.550
2 期间基金总申购份额 139456640.730
3 期间总赎回份额 92485419.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57085951.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62565196.560
2 期间基金总申购份额 1111305.080
3 期间总赎回份额 6590550.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57085951.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91089450.730
2 期间基金总申购份额 47170202.480
3 期间总赎回份额 75694456.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62565196.560
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10114729.550
2 期间基金总申购份额 91175133.170
3 期间总赎回份额 10200411.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91089450.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92595580.830
2 期间基金总申购份额 3237907.530
3 期间总赎回份额 4744037.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91089450.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10114729.550
2 期间基金总申购份额 87937225.640
3 期间总赎回份额 5456374.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92595580.830

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