鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金(206008)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0550

累计净值:1.5600 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汤志彦,范晶伟 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.816亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-04-25

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+1.6%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1832210454.980
2 期间基金总申购份额 153677328.180
3 期间总赎回份额 804302625.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1181585157.420
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3010054352.680
2 期间基金总申购份额 150404350.600
3 期间总赎回份额 1328248248.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1832210454.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2222763961.090
2 期间基金总申购份额 67559637.390
3 期间总赎回份额 458113143.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1832210454.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3010054352.680
2 期间基金总申购份额 82844713.210
3 期间总赎回份额 870135104.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2222763961.090
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6300247353.060
2 期间基金总申购份额 3064576701.270
3 期间总赎回份额 6354769701.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3010054352.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6069619219.350
2 期间基金总申购份额 80522090.440
3 期间总赎回份额 3140086957.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3010054352.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6296246754.050
2 期间基金总申购份额 960740009.270
3 期间总赎回份额 1187367543.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6069619219.350
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6300247353.060
2 期间基金总申购份额 2023314601.560
3 期间总赎回份额 2027315200.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6296246754.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6469252440.450
2 期间基金总申购份额 1059080083.050
3 期间总赎回份额 1232085769.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6296246754.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6300247353.060
2 期间基金总申购份额 964234518.510
3 期间总赎回份额 795229431.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6469252440.450
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2381315142.990
2 期间基金总申购份额 4741556746.620
3 期间总赎回份额 822624536.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6300247353.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3461809428.550
2 期间基金总申购份额 3189164599.260
3 期间总赎回份额 350726674.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6300247353.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2037865476.690
2 期间基金总申购份额 1544723804.420
3 期间总赎回份额 120779852.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3461809428.550
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2381315142.990
2 期间基金总申购份额 7668342.940
3 期间总赎回份额 351118009.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2037865476.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2289573598.570
2 期间基金总申购份额 2406008.480
3 期间总赎回份额 254114130.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2037865476.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2381315142.990
2 期间基金总申购份额 5262334.460
3 期间总赎回份额 97003878.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2289573598.570
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2993014986.390
2 期间基金总申购份额 588485294.960
3 期间总赎回份额 1200185138.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2381315142.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2446988760.410
2 期间基金总申购份额 3930300.190
3 期间总赎回份额 69603917.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2381315142.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3261934330.900
2 期间基金总申购份额 95094700.180
3 期间总赎回份额 910040270.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2446988760.410
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2993014986.390
2 期间基金总申购份额 489460294.590
3 期间总赎回份额 220540950.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3261934330.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3452623938.130
2 期间基金总申购份额 11544737.100
3 期间总赎回份额 202234344.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3261934330.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2993014986.390
2 期间基金总申购份额 477915557.490
3 期间总赎回份额 18306605.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3452623938.130

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034