鹏华价值精选股票型证券投资基金(206012)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.7970

累计净值:2.7970 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张鹏 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.751亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-04-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×90%+中证综合债指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76753770.090
2 期间基金总申购份额 2423863.910
3 期间总赎回份额 4051685.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75125948.690
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85175032.700
2 期间基金总申购份额 3226045.010
3 期间总赎回份额 11647307.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76753770.090
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79410310.590
2 期间基金总申购份额 1516111.480
3 期间总赎回份额 4172651.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76753770.090
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85175032.700
2 期间基金总申购份额 1709933.530
3 期间总赎回份额 7474655.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79410310.590
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90842808.180
2 期间基金总申购份额 14575067.280
3 期间总赎回份额 20242842.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85175032.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86101770.760
2 期间基金总申购份额 1923916.440
3 期间总赎回份额 2850654.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85175032.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87458623.220
2 期间基金总申购份额 3330445.530
3 期间总赎回份额 4687297.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86101770.760
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90842808.180
2 期间基金总申购份额 9320705.310
3 期间总赎回份额 12704890.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87458623.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90132862.910
2 期间基金总申购份额 3715158.510
3 期间总赎回份额 6389398.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87458623.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90842808.180
2 期间基金总申购份额 5605546.800
3 期间总赎回份额 6315492.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90132862.910
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138175420.390
2 期间基金总申购份额 114195107.930
3 期间总赎回份额 161527720.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90842808.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94706107.320
2 期间基金总申购份额 9741552.040
3 期间总赎回份额 13604851.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90842808.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110552829.510
2 期间基金总申购份额 57581429.980
3 期间总赎回份额 73428152.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94706107.320
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138175420.390
2 期间基金总申购份额 46872125.910
3 期间总赎回份额 74494716.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110552829.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116819279.390
2 期间基金总申购份额 11279767.220
3 期间总赎回份额 17546217.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110552829.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138175420.390
2 期间基金总申购份额 35592358.690
3 期间总赎回份额 56948499.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116819279.390
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115363827.550
2 期间基金总申购份额 162230044.630
3 期间总赎回份额 139418451.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138175420.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173682358.290
2 期间基金总申购份额 28746268.610
3 期间总赎回份额 64253206.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138175420.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96954358.040
2 期间基金总申购份额 116832323.490
3 期间总赎回份额 40104323.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173682358.290
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115363827.550
2 期间基金总申购份额 16651452.530
3 期间总赎回份额 35060922.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96954358.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98506660.570
2 期间基金总申购份额 5958036.460
3 期间总赎回份额 7510338.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96954358.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115363827.550
2 期间基金总申购份额 10693416.070
3 期间总赎回份额 27550583.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98506660.570

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