宝盈增强收益债券型证券投资基金C(213917)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3453

累计净值:1.9273 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓栋,杨思亮 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.775亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-10-20

业绩比较基准: 中证综合债券指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54220314.840
2 期间基金总申购份额 423824621.070
3 期间总赎回份额 498219.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477546716.570
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25120689.560
2 期间基金总申购份额 52137120.760
3 期间总赎回份额 23037495.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54220314.840
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44285671.660
2 期间基金总申购份额 10280363.490
3 期间总赎回份额 345720.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54220314.840
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25120689.560
2 期间基金总申购份额 41856757.270
3 期间总赎回份额 22691775.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44285671.660
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125389167.430
2 期间基金总申购份额 365655043.820
3 期间总赎回份额 465923521.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25120689.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129228052.010
2 期间基金总申购份额 19186141.250
3 期间总赎回份额 123293503.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25120689.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211718814.750
2 期间基金总申购份额 36930184.160
3 期间总赎回份额 119420946.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129228052.010
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125389167.430
2 期间基金总申购份额 309538718.410
3 期间总赎回份额 223209071.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211718814.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298151181.690
2 期间基金总申购份额 103376977.830
3 期间总赎回份额 189809344.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211718814.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125389167.430
2 期间基金总申购份额 206161740.580
3 期间总赎回份额 33399726.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298151181.690
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7011554.270
2 期间基金总申购份额 132581926.590
3 期间总赎回份额 14204313.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125389167.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67249937.700
2 期间基金总申购份额 62660750.670
3 期间总赎回份额 4521520.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125389167.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8038327.960
2 期间基金总申购份额 65663677.450
3 期间总赎回份额 6452067.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67249937.700
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7011554.270
2 期间基金总申购份额 4257498.470
3 期间总赎回份额 3230724.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8038327.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6162864.080
2 期间基金总申购份额 3171898.730
3 期间总赎回份额 1296434.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8038327.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7011554.270
2 期间基金总申购份额 1085599.740
3 期间总赎回份额 1934289.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6162864.080
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12068550.550
2 期间基金总申购份额 34151958.310
3 期间总赎回份额 39208954.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7011554.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7535083.240
2 期间基金总申购份额 759215.870
3 期间总赎回份额 1282744.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7011554.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7996025.910
2 期间基金总申购份额 27112224.600
3 期间总赎回份额 27573167.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7535083.240
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12068550.550
2 期间基金总申购份额 6280517.840
3 期间总赎回份额 10353042.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7996025.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9811235.530
2 期间基金总申购份额 1229032.300
3 期间总赎回份额 3044241.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7996025.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12068550.550
2 期间基金总申购份额 5051485.540
3 期间总赎回份额 7308800.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9811235.530

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