招商安泰平衡型证券投资基金(217002)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4358

累计净值:3.5939 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李崟 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.728亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2003-04-28

业绩比较基准: 中证国债指数收益率*50%+上证180指数收益率*45%+同业存款利率*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198119323.100
2 期间基金总申购份额 9711686.340
3 期间总赎回份额 34983761.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172847248.230
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 388853615.130
2 期间基金总申购份额 63943009.150
3 期间总赎回份额 254677301.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198119323.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261042081.460
2 期间基金总申购份额 12044453.210
3 期间总赎回份额 74967211.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198119323.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 388853615.130
2 期间基金总申购份额 51898555.940
3 期间总赎回份额 179710089.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261042081.460
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 342426411.170
2 期间基金总申购份额 507710010.800
3 期间总赎回份额 461282806.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 388853615.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 549878076.890
2 期间基金总申购份额 150970682.820
3 期间总赎回份额 311995144.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 388853615.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 524973465.460
2 期间基金总申购份额 99590116.480
3 期间总赎回份额 74685505.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 549878076.890
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 342426411.170
2 期间基金总申购份额 257149211.500
3 期间总赎回份额 74602157.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 524973465.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 504764691.270
2 期间基金总申购份额 67554633.540
3 期间总赎回份额 47345859.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 524973465.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 342426411.170
2 期间基金总申购份额 189594577.960
3 期间总赎回份额 27256297.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 504764691.270
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281486236.950
2 期间基金总申购份额 432562904.470
3 期间总赎回份额 371622730.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 342426411.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 438191303.830
2 期间基金总申购份额 36601813.880
3 期间总赎回份额 132366706.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 342426411.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 471044937.410
2 期间基金总申购份额 69863182.370
3 期间总赎回份额 102716815.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 438191303.830
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281486236.950
2 期间基金总申购份额 326097908.220
3 期间总赎回份额 136539207.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 471044937.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 315738643.420
2 期间基金总申购份额 211564814.950
3 期间总赎回份额 56258520.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 471044937.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281486236.950
2 期间基金总申购份额 114533093.270
3 期间总赎回份额 80280686.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 315738643.420
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158306439.030
2 期间基金总申购份额 244865885.840
3 期间总赎回份额 121686087.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281486236.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 283439805.690
2 期间基金总申购份额 58196104.180
3 期间总赎回份额 60149672.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281486236.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 280578308.350
2 期间基金总申购份额 35856565.950
3 期间总赎回份额 32995068.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 283439805.690
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158306439.030
2 期间基金总申购份额 150813215.710
3 期间总赎回份额 28541346.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 280578308.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159680956.840
2 期间基金总申购份额 126284622.320
3 期间总赎回份额 5387270.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 280578308.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158306439.030
2 期间基金总申购份额 24528593.390
3 期间总赎回份额 23154075.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159680956.840

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