招商核心价值混合型证券投资基金(217009)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4423

累计净值:1.6870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭锐 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.606亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-03-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率*35%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 467052940.440
2 期间基金总申购份额 1082551.700
3 期间总赎回份额 7564363.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 460571128.270
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 479183143.020
2 期间基金总申购份额 2203999.380
3 期间总赎回份额 14334201.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 467052940.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 473567866.830
2 期间基金总申购份额 1303602.440
3 期间总赎回份额 7818528.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 467052940.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 479183143.020
2 期间基金总申购份额 900396.940
3 期间总赎回份额 6515673.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 473567866.830
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499658086.560
2 期间基金总申购份额 6670868.440
3 期间总赎回份额 27145811.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 479183143.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483334017.630
2 期间基金总申购份额 1208520.750
3 期间总赎回份额 5359395.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 479183143.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 489903322.810
2 期间基金总申购份额 1809934.770
3 期间总赎回份额 8379239.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483334017.630
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499658086.560
2 期间基金总申购份额 3652412.920
3 期间总赎回份额 13407176.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 489903322.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 494458450.790
2 期间基金总申购份额 1520200.660
3 期间总赎回份额 6075328.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 489903322.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499658086.560
2 期间基金总申购份额 2132212.260
3 期间总赎回份额 7331848.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 494458450.790
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 586999756.670
2 期间基金总申购份额 24828946.390
3 期间总赎回份额 112170616.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499658086.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 511448280.690
2 期间基金总申购份额 2398979.170
3 期间总赎回份额 14189173.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499658086.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 529933667.230
2 期间基金总申购份额 3517849.050
3 期间总赎回份额 22003235.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 511448280.690
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 586999756.670
2 期间基金总申购份额 18912118.170
3 期间总赎回份额 75978207.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 529933667.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 545581412.730
2 期间基金总申购份额 4653145.590
3 期间总赎回份额 20300891.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 529933667.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 586999756.670
2 期间基金总申购份额 14258972.580
3 期间总赎回份额 55677316.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 545581412.730
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 951152115.340
2 期间基金总申购份额 46014000.270
3 期间总赎回份额 410166358.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 586999756.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 627521967.900
2 期间基金总申购份额 8474501.100
3 期间总赎回份额 48996712.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 586999756.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 718811862.680
2 期间基金总申购份额 19850596.910
3 期间总赎回份额 111140491.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 627521967.900
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 951152115.340
2 期间基金总申购份额 17688902.260
3 期间总赎回份额 250029154.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 718811862.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 761139626.090
2 期间基金总申购份额 8259185.630
3 期间总赎回份额 50586949.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 718811862.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 951152115.340
2 期间基金总申购份额 9429716.630
3 期间总赎回份额 199442205.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 761139626.090

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