摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(233001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2014

累计净值:3.0661 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:王大鹏,朱睿 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.472亿份(2020-08-28) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2004-03-26

业绩比较基准: 沪深300指数×55%+中证综合债券指数×45%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158262960.060
2 期间基金总申购份额 119429221.130
3 期间总赎回份额 30446773.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 247245407.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145427617.670
2 期间基金总申购份额 109987848.030
3 期间总赎回份额 8170058.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 247245407.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158262960.060
2 期间基金总申购份额 9441373.100
3 期间总赎回份额 22276715.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145427617.670
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112048999.000
2 期间基金总申购份额 85349418.390
3 期间总赎回份额 39135457.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158262960.060
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153262102.540
2 期间基金总申购份额 14004862.110
3 期间总赎回份额 9004004.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158262960.060
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162123055.120
2 期间基金总申购份额 5509349.580
3 期间总赎回份额 14370302.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153262102.540
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112048999.000
2 期间基金总申购份额 65835206.700
3 期间总赎回份额 15761150.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162123055.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109216100.160
2 期间基金总申购份额 62351521.030
3 期间总赎回份额 9444566.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162123055.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112048999.000
2 期间基金总申购份额 3483685.670
3 期间总赎回份额 6316584.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109216100.160
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115292303.620
2 期间基金总申购份额 17402147.260
3 期间总赎回份额 20645451.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112048999.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110560619.980
2 期间基金总申购份额 2925716.210
3 期间总赎回份额 1437337.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112048999.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110624458.390
2 期间基金总申购份额 2388583.300
3 期间总赎回份额 2452421.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110560619.980
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115292303.620
2 期间基金总申购份额 12087847.750
3 期间总赎回份额 16755692.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110624458.390
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113374920.420
2 期间基金总申购份额 4101352.160
3 期间总赎回份额 6851814.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110624458.390
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115292303.620
2 期间基金总申购份额 7986495.590
3 期间总赎回份额 9903878.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113374920.420
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151311640.580
2 期间基金总申购份额 21524709.990
3 期间总赎回份额 57544046.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115292303.620
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121808693.300
2 期间基金总申购份额 6040124.120
3 期间总赎回份额 12556513.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115292303.620
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134837040.360
2 期间基金总申购份额 3673900.480
3 期间总赎回份额 16702247.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121808693.300
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151311640.580
2 期间基金总申购份额 11810685.390
3 期间总赎回份额 28285285.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134837040.360
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147396576.620
2 期间基金总申购份额 5759285.960
3 期间总赎回份额 18318822.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134837040.360
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151311640.580
2 期间基金总申购份额 6051399.430
3 期间总赎回份额 9966463.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147396576.620

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