摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金(233007)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.8693

累计净值:3.2413 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王大鹏 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.202亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-05-18

业绩比较基准: 沪深300指数×80% + 中证综合债券指数×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121780718.430
2 期间基金总申购份额 2974901.490
3 期间总赎回份额 4527797.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120227822.880
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138551891.430
2 期间基金总申购份额 7408759.700
3 期间总赎回份额 24179932.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121780718.430
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137374380.460
2 期间基金总申购份额 3252431.420
3 期间总赎回份额 18846093.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121780718.430
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138551891.430
2 期间基金总申购份额 4156328.280
3 期间总赎回份额 5333839.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137374380.460
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162662589.450
2 期间基金总申购份额 20571350.550
3 期间总赎回份额 44682048.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138551891.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137585131.090
2 期间基金总申购份额 4415320.690
3 期间总赎回份额 3448560.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138551891.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141004029.340
2 期间基金总申购份额 6064843.850
3 期间总赎回份额 9483742.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137585131.090
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162662589.450
2 期间基金总申购份额 10091186.010
3 期间总赎回份额 31749746.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141004029.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140121879.740
2 期间基金总申购份额 4793511.280
3 期间总赎回份额 3911361.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141004029.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162662589.450
2 期间基金总申购份额 5297674.730
3 期间总赎回份额 27838384.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140121879.740
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176362150.790
2 期间基金总申购份额 51962265.450
3 期间总赎回份额 65661826.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162662589.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171603743.470
2 期间基金总申购份额 5622771.710
3 期间总赎回份额 14563925.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162662589.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172474572.120
2 期间基金总申购份额 13852639.160
3 期间总赎回份额 14723467.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171603743.470
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176362150.790
2 期间基金总申购份额 32486854.580
3 期间总赎回份额 36374433.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172474572.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173948825.850
2 期间基金总申购份额 9525575.150
3 期间总赎回份额 10999828.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172474572.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176362150.790
2 期间基金总申购份额 22961279.430
3 期间总赎回份额 25374604.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173948825.850
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204653000.980
2 期间基金总申购份额 87154507.120
3 期间总赎回份额 115445357.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176362150.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187513426.240
2 期间基金总申购份额 16068994.100
3 期间总赎回份额 27220269.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176362150.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187632027.230
2 期间基金总申购份额 37407827.220
3 期间总赎回份额 37526428.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187513426.240
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204653000.980
2 期间基金总申购份额 33677685.800
3 期间总赎回份额 50698659.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187632027.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194809683.110
2 期间基金总申购份额 6027573.540
3 期间总赎回份额 13205229.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187632027.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204653000.980
2 期间基金总申购份额 27650112.260
3 期间总赎回份额 37493430.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194809683.110

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