摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金(233008)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8817

累计净值:0.8817 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王大鹏 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.038亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-12-03

业绩比较基准: 沪深300指数×55%+中证综合债券指数×45%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103471895.990
2 期间基金总申购份额 5848738.810
3 期间总赎回份额 5567536.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103753098.720
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101460528.190
2 期间基金总申购份额 26672128.130
3 期间总赎回份额 24660760.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103471895.990
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105374114.870
2 期间基金总申购份额 7017706.690
3 期间总赎回份额 8919925.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103471895.990
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101460528.190
2 期间基金总申购份额 19654421.440
3 期间总赎回份额 15740834.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105374114.870
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96873491.670
2 期间基金总申购份额 24512989.350
3 期间总赎回份额 19925952.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101460528.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94506031.310
2 期间基金总申购份额 12481366.440
3 期间总赎回份额 5526869.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101460528.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95586824.050
2 期间基金总申购份额 4257933.640
3 期间总赎回份额 5338726.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94506031.310
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96873491.670
2 期间基金总申购份额 7773689.270
3 期间总赎回份额 9060356.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95586824.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96582776.860
2 期间基金总申购份额 3039869.230
3 期间总赎回份额 4035822.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95586824.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96873491.670
2 期间基金总申购份额 4733820.040
3 期间总赎回份额 5024534.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96582776.860
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114289869.280
2 期间基金总申购份额 31597436.680
3 期间总赎回份额 49013814.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96873491.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98876263.910
2 期间基金总申购份额 5110358.180
3 期间总赎回份额 7113130.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96873491.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103537580.170
2 期间基金总申购份额 8671151.110
3 期间总赎回份额 13332467.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98876263.910
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114289869.280
2 期间基金总申购份额 17815927.390
3 期间总赎回份额 28568216.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103537580.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104018962.830
2 期间基金总申购份额 10980485.140
3 期间总赎回份额 11461867.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103537580.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114289869.280
2 期间基金总申购份额 6835442.250
3 期间总赎回份额 17106348.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104018962.830
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154410555.860
2 期间基金总申购份额 30574618.760
3 期间总赎回份额 70695305.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114289869.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125436596.090
2 期间基金总申购份额 4012432.250
3 期间总赎回份额 15159159.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114289869.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139922643.360
2 期间基金总申购份额 12195968.950
3 期间总赎回份额 26682016.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125436596.090
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154410555.860
2 期间基金总申购份额 14366217.560
3 期间总赎回份额 28854130.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139922643.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144520019.920
2 期间基金总申购份额 7359237.880
3 期间总赎回份额 11956614.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139922643.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154410555.860
2 期间基金总申购份额 7006979.680
3 期间总赎回份额 16897515.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144520019.920

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