华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(240014)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4478

累计净值:1.4478 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈建华 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.038亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-09-29

业绩比较基准: 中证100指数收益率×95%+银行同业存款收益率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 287420896.480
2 期间基金总申购份额 29509508.190
3 期间总赎回份额 13143120.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303787284.330
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293788295.490
2 期间基金总申购份额 26786191.360
3 期间总赎回份额 33153590.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 287420896.480
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291615032.800
2 期间基金总申购份额 13124981.410
3 期间总赎回份额 17319117.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 287420896.480
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293788295.490
2 期间基金总申购份额 13661209.950
3 期间总赎回份额 15834472.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 291615032.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-10 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289137132.350
2 期间基金总申购份额 17372753.370
3 期间总赎回份额 12721590.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293788295.490
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-10-09 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 461042190.520
2 期间基金总申购份额 355547899.510
3 期间总赎回份额 527452957.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289137132.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-10-09 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289137132.350
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289137132.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 282718913.980
2 期间基金总申购份额 307491238.450
3 期间总赎回份额 301073020.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289137132.350
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 461042190.520
2 期间基金总申购份额 48056661.060
3 期间总赎回份额 226379937.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 282718913.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 374411257.780
2 期间基金总申购份额 22056743.100
3 期间总赎回份额 113749086.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 282718913.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 461042190.520
2 期间基金总申购份额 25999917.960
3 期间总赎回份额 112630850.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 374411257.780
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 496070361.930
2 期间基金总申购份额 234138238.730
3 期间总赎回份额 269166410.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 461042190.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 478367353.570
2 期间基金总申购份额 27948386.330
3 期间总赎回份额 45273549.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 461042190.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508142838.300
2 期间基金总申购份额 59366623.840
3 期间总赎回份额 89142108.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 478367353.570
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 496070361.930
2 期间基金总申购份额 146823228.560
3 期间总赎回份额 134750752.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508142838.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 504828979.890
2 期间基金总申购份额 58438101.570
3 期间总赎回份额 55124243.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508142838.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 496070361.930
2 期间基金总申购份额 88385126.990
3 期间总赎回份额 79626509.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 504828979.890
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 482396600.370
2 期间基金总申购份额 415733515.110
3 期间总赎回份额 402059753.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 496070361.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 447532994.870
2 期间基金总申购份额 94502969.100
3 期间总赎回份额 45965602.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 496070361.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 421418812.470
2 期间基金总申购份额 132814317.320
3 期间总赎回份额 106700134.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 447532994.870
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 482396600.370
2 期间基金总申购份额 188416228.690
3 期间总赎回份额 249394016.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 421418812.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 448361447.140
2 期间基金总申购份额 53613372.160
3 期间总赎回份额 80556006.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 421418812.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 482396600.370
2 期间基金总申购份额 134802856.530
3 期间总赎回份额 168838009.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 448361447.140

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