华宝可转债债券型证券投资基金A类(240018)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.700% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5010

累计净值:1.5010 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李栋梁 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.177亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-04-27

业绩比较基准: 标普中国可转债指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 624306961.550
2 期间基金总申购份额 164056881.830
3 期间总赎回份额 70615615.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 717748227.680
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 530319962.030
2 期间基金总申购份额 241145774.570
3 期间总赎回份额 147158775.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 624306961.550
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 592535955.570
2 期间基金总申购份额 89197510.490
3 期间总赎回份额 57426504.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 624306961.550
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 530319962.030
2 期间基金总申购份额 151948264.080
3 期间总赎回份额 89732270.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 592535955.570
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 410606801.830
2 期间基金总申购份额 358215733.160
3 期间总赎回份额 238502572.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 530319962.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 429557235.790
2 期间基金总申购份额 136854578.760
3 期间总赎回份额 36091852.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 530319962.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 424606229.300
2 期间基金总申购份额 58027642.440
3 期间总赎回份额 53076635.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 429557235.790
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 410606801.830
2 期间基金总申购份额 163333511.960
3 期间总赎回份额 149334084.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 424606229.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439168572.120
2 期间基金总申购份额 44087255.600
3 期间总赎回份额 58649598.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 424606229.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 410606801.830
2 期间基金总申购份额 119246256.360
3 期间总赎回份额 90684486.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439168572.120
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161477949.730
2 期间基金总申购份额 490093185.070
3 期间总赎回份额 240964332.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 410606801.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244773359.030
2 期间基金总申购份额 232042005.310
3 期间总赎回份额 66208562.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 410606801.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142348383.450
2 期间基金总申购份额 204221099.180
3 期间总赎回份额 101796123.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244773359.030
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161477949.730
2 期间基金总申购份额 53830080.580
3 期间总赎回份额 72959646.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142348383.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123711454.840
2 期间基金总申购份额 35631524.950
3 期间总赎回份额 16994596.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142348383.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161477949.730
2 期间基金总申购份额 18198555.630
3 期间总赎回份额 55965050.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123711454.840
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117551519.590
2 期间基金总申购份额 473094806.100
3 期间总赎回份额 429168375.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161477949.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207786032.650
2 期间基金总申购份额 28939332.870
3 期间总赎回份额 75247415.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161477949.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222761397.400
2 期间基金总申购份额 85295463.510
3 期间总赎回份额 100270828.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207786032.650
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117551519.590
2 期间基金总申购份额 358860009.720
3 期间总赎回份额 253650131.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 222761397.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 265867360.090
2 期间基金总申购份额 67153880.010
3 期间总赎回份额 110259842.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 222761397.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117551519.590
2 期间基金总申购份额 291706129.710
3 期间总赎回份额 143390289.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265867360.090

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