华宝成熟市场动量优选证券投资基金(241002)

管理费: 1.500% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0120

累计净值:1.0120 净值更新日期:2015-11-13 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.039亿份(2015-10-27 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-03-15

业绩比较基准: 50%×MSCI 全球指数(此处指全收益指数)+50%×花旗全球政府债券指数

规模变化

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01 00:00:00  截止日期:2015-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5234106.060
2 期间基金总申购份额 5577095.790
3 期间总赎回份额 6876628.160
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3934573.690
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13856604.430
2 期间基金总申购份额 505675.920
3 期间总赎回份额 9128174.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5234106.060
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01 00:00:00  截止日期:2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9572486.060
2 期间基金总申购份额 349813.770
3 期间总赎回份额 4688193.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5234106.060
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13856604.430
2 期间基金总申购份额 155862.150
3 期间总赎回份额 4439980.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9572486.060
2014年年度规模变化  开始日期:2014-01-01 00:00:00  截止日期:2014-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33633669.990
2 期间基金总申购份额 500348.320
3 期间总赎回份额 20277413.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13856604.430
2014年季度规模变化  开始日期:2014-10-01 00:00:00  截止日期:2014-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17790531.940
2 期间基金总申购份额 84292.890
3 期间总赎回份额 4018220.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13856604.430
2014年季度规模变化  开始日期:2014-07-01 00:00:00  截止日期:2014-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25300203.940
2 期间基金总申购份额 128505.080
3 期间总赎回份额 7638177.080
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 17790531.940
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-01 00:00:00  截止日期:2014-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33633669.990
2 期间基金总申购份额 287550.350
3 期间总赎回份额 8621016.400
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 25300203.940
2014年季度规模变化  开始日期:2014-04-01 00:00:00  截止日期:2014-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28697503.900
2 期间基金总申购份额 80262.780
3 期间总赎回份额 3477562.740
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 25300203.940
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-01 00:00:00  截止日期:2014-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33633669.990
2 期间基金总申购份额 207287.570
3 期间总赎回份额 5143453.660
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 28697503.900
2013年年度规模变化  开始日期:2013-01-01 00:00:00  截止日期:2013-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67069091.410
2 期间基金总申购份额 1363586.160
3 期间总赎回份额 34799007.580
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 33633669.990
2013年季度规模变化  开始日期:2013-10-01 00:00:00  截止日期:2013-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46732017.830
2 期间基金总申购份额 65837.780
3 期间总赎回份额 13164185.620
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 33633669.990
2013年季度规模变化  开始日期:2013-07-01 00:00:00  截止日期:2013-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53241787.660
2 期间基金总申购份额 96137.450
3 期间总赎回份额 6605907.280
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 46732017.830
2013年半年规模变化  开始日期:2013-01-01 00:00:00  截止日期:2013-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67069091.410
2 期间基金总申购份额 1201610.930
3 期间总赎回份额 15028914.680
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 53241787.660
2013年季度规模变化  开始日期:2013-04-01 00:00:00  截止日期:2013-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61619924.720
2 期间基金总申购份额 811499.890
3 期间总赎回份额 9189636.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53241787.660
2013年季度规模变化  开始日期:2013-05-15 00:00:00  截止日期:2013-05-15 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 71886.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额
2013年季度规模变化  开始日期:2013-01-01 00:00:00  截止日期:2013-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67069091.410
2 期间基金总申购份额 390111.040
3 期间总赎回份额 5839277.730
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 61619924.720
2012年年度规模变化  开始日期:2012-01-01 00:00:00  截止日期:2012-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94928384.270
2 期间基金总申购份额 21792396.560
3 期间总赎回份额 49651689.420
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 67069091.410
2012年季度规模变化  开始日期:2012-10-01 00:00:00  截止日期:2012-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70932923.700
2 期间基金总申购份额 51845.690
3 期间总赎回份额 3915677.980
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 67069091.410
2012年季度规模变化  开始日期:2012-07-01 00:00:00  截止日期:2012-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75550030.920
2 期间基金总申购份额 96260.920
3 期间总赎回份额 4713368.140
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 70932923.700
2012年半年规模变化  开始日期:2012-01-01 00:00:00  截止日期:2012-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94928384.270
2 期间基金总申购份额 21644289.950
3 期间总赎回份额 41022643.300
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 75550030.920
2012年季度规模变化  开始日期:2012-04-01 00:00:00  截止日期:2012-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102603447.870
2 期间基金总申购份额 132611.680
3 期间总赎回份额 27186028.630
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 75550030.920
2012年季度规模变化  开始日期:2012-01-01 00:00:00  截止日期:2012-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94928384.270
2 期间基金总申购份额 21511678.270
3 期间总赎回份额 13836614.670
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 102603447.870

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034