景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金(260109)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 2.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2450

累计净值:3.7260 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘彦春 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:33.377亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2006-10-11

业绩比较基准: 中证800指数*80%+中国债券总指数*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3369536349.970
2 期间基金总申购份额 47752287.340
3 期间总赎回份额 79638283.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3337650353.640
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3435840478.610
2 期间基金总申购份额 239033853.720
3 期间总赎回份额 305337982.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3369536349.970
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3444160865.090
2 期间基金总申购份额 67297366.680
3 期间总赎回份额 141921881.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3369536349.970
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3435840478.610
2 期间基金总申购份额 171736487.040
3 期间总赎回份额 163416100.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3444160865.090
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3529680295.860
2 期间基金总申购份额 521432650.800
3 期间总赎回份额 615272468.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3435840478.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3478109066.560
2 期间基金总申购份额 107335570.430
3 期间总赎回份额 149604158.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3435840478.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3482193858.860
2 期间基金总申购份额 151548436.280
3 期间总赎回份额 155633228.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3478109066.560
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3529680295.860
2 期间基金总申购份额 262548644.090
3 期间总赎回份额 310035081.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3482193858.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3512207761.220
2 期间基金总申购份额 100713902.190
3 期间总赎回份额 130727804.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3482193858.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3529680295.860
2 期间基金总申购份额 161834741.900
3 期间总赎回份额 179307276.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3512207761.220
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2522011520.490
2 期间基金总申购份额 3229508011.090
3 期间总赎回份额 2221839235.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3529680295.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3563856387.750
2 期间基金总申购份额 219146757.770
3 期间总赎回份额 253322849.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3529680295.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3603001696.340
2 期间基金总申购份额 476438661.590
3 期间总赎回份额 515583970.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3563856387.750
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2522011520.490
2 期间基金总申购份额 2533922591.730
3 期间总赎回份额 1452932415.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3603001696.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3544557712.310
2 期间基金总申购份额 526170951.110
3 期间总赎回份额 467726967.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3603001696.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2522011520.490
2 期间基金总申购份额 2007751640.620
3 期间总赎回份额 985205448.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3544557712.310
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2429072150.890
2 期间基金总申购份额 2997784148.990
3 期间总赎回份额 2904844779.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2522011520.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2535815197.980
2 期间基金总申购份额 606942652.810
3 期间总赎回份额 620746330.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2522011520.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2490584580.460
2 期间基金总申购份额 882873989.180
3 期间总赎回份额 837643371.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2535815197.980
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2429072150.890
2 期间基金总申购份额 1507967507.000
3 期间总赎回份额 1446455077.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2490584580.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2576868796.880
2 期间基金总申购份额 502355668.760
3 期间总赎回份额 588639885.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2490584580.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2429072150.890
2 期间基金总申购份额 1005611838.240
3 期间总赎回份额 857815192.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2576868796.880

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034