景顺长城优信增利债券型证券投资基金C类(261102)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3471

累计净值:1.4651 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:何江波 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.017亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-03-15

业绩比较基准: 中证全债指数

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1842630.080
2 期间基金总申购份额 290493.290
3 期间总赎回份额 408211.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1724912.350
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3058375.750
2 期间基金总申购份额 7826034.510
3 期间总赎回份额 9041780.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1842630.080
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1973029.070
2 期间基金总申购份额 7175401.740
3 期间总赎回份额 7305800.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1842630.080
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2076295.120
2 期间基金总申购份额 245627.440
3 期间总赎回份额 348893.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1973029.070
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3058375.750
2 期间基金总申购份额 405005.330
3 期间总赎回份额 1387085.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2076295.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2308193.830
2 期间基金总申购份额 79094.170
3 期间总赎回份额 310992.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2076295.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3058375.750
2 期间基金总申购份额 325911.160
3 期间总赎回份额 1076093.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2308193.830
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2820543.500
2 期间基金总申购份额 3448261.860
3 期间总赎回份额 3210429.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3058375.750
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2360896.640
2 期间基金总申购份额 1397615.420
3 期间总赎回份额 700136.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3058375.750
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2890557.960
2 期间基金总申购份额 213243.380
3 期间总赎回份额 742904.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2360896.640
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2820543.500
2 期间基金总申购份额 1837403.060
3 期间总赎回份额 1767388.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2890557.960
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2750922.950
2 期间基金总申购份额 1040419.870
3 期间总赎回份额 900784.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2890557.960
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2820543.500
2 期间基金总申购份额 796983.190
3 期间总赎回份额 866603.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2750922.950
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3699778.490
2 期间基金总申购份额 737311.450
3 期间总赎回份额 1616546.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2820543.500
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2925997.560
2 期间基金总申购份额 143010.660
3 期间总赎回份额 248464.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2820543.500
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3202753.820
2 期间基金总申购份额 228781.420
3 期间总赎回份额 505537.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2925997.560
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3699778.490
2 期间基金总申购份额 365519.370
3 期间总赎回份额 862544.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3202753.820
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3468319.700
2 期间基金总申购份额 322379.950
3 期间总赎回份额 587945.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3202753.820
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3699778.490
2 期间基金总申购份额 43139.420
3 期间总赎回份额 274598.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3468319.700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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