广发聚丰混合型证券投资基金A类(270005)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6527

累计净值:5.5874 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邱璟旻 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:43.214亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2005-12-23

业绩比较基准: 80%*沪深300指数+20%*中证全债指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4332714473.860
2 期间基金总申购份额 57884823.870
3 期间总赎回份额 69151324.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4321447973.650
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4352437477.550
2 期间基金总申购份额 119803724.460
3 期间总赎回份额 139526728.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4332714473.860
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4336113304.090
2 期间基金总申购份额 66310545.910
3 期间总赎回份额 69709376.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4332714473.860
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4352437477.550
2 期间基金总申购份额 53493178.550
3 期间总赎回份额 69817352.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4336113304.090
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4646914073.200
2 期间基金总申购份额 298293990.850
3 期间总赎回份额 592770586.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4352437477.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4330223675.130
2 期间基金总申购份额 73303092.760
3 期间总赎回份额 51089290.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4352437477.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4405296797.880
2 期间基金总申购份额 63929459.750
3 期间总赎回份额 139002582.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4330223675.130
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4646914073.200
2 期间基金总申购份额 161061438.340
3 期间总赎回份额 402678713.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4405296797.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4419124336.400
2 期间基金总申购份额 68756790.780
3 期间总赎回份额 82584329.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4405296797.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4646914073.200
2 期间基金总申购份额 92304647.560
3 期间总赎回份额 320094384.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4419124336.400
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4451822836.690
2 期间基金总申购份额 1536850194.540
3 期间总赎回份额 1341758958.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4646914073.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4527046839.970
2 期间基金总申购份额 273340824.550
3 期间总赎回份额 153473591.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4646914073.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4666271433.980
2 期间基金总申购份额 160283410.760
3 期间总赎回份额 299508004.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4527046839.970
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4451822836.690
2 期间基金总申购份额 1103225959.230
3 期间总赎回份额 888777361.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4666271433.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4764798529.850
2 期间基金总申购份额 202183991.760
3 期间总赎回份额 300711087.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4666271433.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4451822836.690
2 期间基金总申购份额 901041967.470
3 期间总赎回份额 588066274.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4764798529.850
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6328725074.110
2 期间基金总申购份额 849183145.670
3 期间总赎回份额 2726085383.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4451822836.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4770993877.760
2 期间基金总申购份额 98065909.450
3 期间总赎回份额 417236950.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4451822836.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5480953995.350
2 期间基金总申购份额 270121072.520
3 期间总赎回份额 980081190.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4770993877.760
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6328725074.110
2 期间基金总申购份额 480996163.700
3 期间总赎回份额 1328767242.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5480953995.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5823180387.140
2 期间基金总申购份额 289332301.180
3 期间总赎回份额 631558692.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5480953995.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6328725074.110
2 期间基金总申购份额 191663862.520
3 期间总赎回份额 697208549.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5823180387.140

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