广发景荣纯债债券型证券投资基金(270046)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0203

累计净值:1.1205 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾雪兰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:66.150亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-01-14

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6615503787.050
2 期间基金总申购份额 38074245.920
3 期间总赎回份额 38558617.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6615019415.150
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6666921542.250
2 期间基金总申购份额 33251156.150
3 期间总赎回份额 84668911.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6615503787.050
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6606261049.540
2 期间基金总申购份额 19730209.050
3 期间总赎回份额 10487471.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6615503787.050
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6666921542.250
2 期间基金总申购份额 13520947.100
3 期间总赎回份额 74181439.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6606261049.540
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6526619887.850
2 期间基金总申购份额 253737354.320
3 期间总赎回份额 113435699.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6666921542.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6709020372.100
2 期间基金总申购份额 20445821.920
3 期间总赎回份额 62544651.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6666921542.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6641997136.650
2 期间基金总申购份额 83593958.300
3 期间总赎回份额 16570722.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6709020372.100
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6526619887.850
2 期间基金总申购份额 149697574.100
3 期间总赎回份额 34320325.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6641997136.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6624464219.780
2 期间基金总申购份额 36160265.530
3 期间总赎回份额 18627348.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6641997136.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6526619887.850
2 期间基金总申购份额 113537308.570
3 期间总赎回份额 15692976.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6624464219.780
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6318117882.410
2 期间基金总申购份额 431561937.740
3 期间总赎回份额 223059932.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6526619887.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6462773783.540
2 期间基金总申购份额 189357842.120
3 期间总赎回份额 125511737.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6526619887.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6432829904.720
2 期间基金总申购份额 59015786.270
3 期间总赎回份额 29071907.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6462773783.540
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6318117882.410
2 期间基金总申购份额 183188309.350
3 期间总赎回份额 68476287.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6432829904.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6354804100.670
2 期间基金总申购份额 118298221.290
3 期间总赎回份额 40272417.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6432829904.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6318117882.410
2 期间基金总申购份额 64890088.060
3 期间总赎回份额 28203869.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6354804100.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-25 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6319143112.090
2 期间基金总申购份额 6156227697.790
3 期间总赎回份额 6157252927.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6318117882.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6327968656.350
2 期间基金总申购份额 26815789.760
3 期间总赎回份额 36666563.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6318117882.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-25 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6319143112.090
2 期间基金总申购份额 6129411908.030
3 期间总赎回份额 6120586363.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6327968656.350
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-09-24 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 426491464.310
2 期间基金总申购份额 10952130.470
3 期间总赎回份额 224872764.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212570829.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-24 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299473511.620
2 期间基金总申购份额 3031139.420
3 期间总赎回份额 89933821.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212570829.850
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 426491464.310
2 期间基金总申购份额 7920991.050
3 期间总赎回份额 134938943.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299473511.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 370876244.610
2 期间基金总申购份额 3643388.440
3 期间总赎回份额 75046121.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299473511.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 426491464.310
2 期间基金总申购份额 4277602.610
3 期间总赎回份额 59892822.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 370876244.610

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