华夏稳定双利债券型证券投资基金C类(288102)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0882

累计净值:1.9361 净值更新日期:2020-02-14 基金类型:开放式基金
基金经理:刘明宇,张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.286亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-07-20

业绩比较基准: 80%×中证综合债券指数+20%×税后一年期定期存款利率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 343348824.140
2 期间基金总申购份额 6279428.620
3 期间总赎回份额 20981350.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 328646902.440
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 356335186.240
2 期间基金总申购份额 4810190.410
3 期间总赎回份额 17796552.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 343348824.140
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381436625.240
2 期间基金总申购份额 21905001.800
3 期间总赎回份额 47006440.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356335186.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 369522585.260
2 期间基金总申购份额 8974646.910
3 期间总赎回份额 22162045.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356335186.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381436625.240
2 期间基金总申购份额 12930354.890
3 期间总赎回份额 24844394.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 369522585.260
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 805947226.570
2 期间基金总申购份额 22284365.800
3 期间总赎回份额 446794967.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381436625.240
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 393166148.070
2 期间基金总申购份额 5658988.640
3 期间总赎回份额 17388511.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381436625.240
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 418558635.120
2 期间基金总申购份额 6545723.930
3 期间总赎回份额 31938210.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 393166148.070
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 805947226.570
2 期间基金总申购份额 10079653.230
3 期间总赎回份额 397468244.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 418558635.120
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 456524732.940
2 期间基金总申购份额 4768102.880
3 期间总赎回份额 42734200.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 418558635.120
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 805947226.570
2 期间基金总申购份额 5311550.350
3 期间总赎回份额 354734043.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 456524732.940
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1656814595.980
2 期间基金总申购份额 68602743.020
3 期间总赎回份额 919470112.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 805947226.570
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 879103580.550
2 期间基金总申购份额 5535838.180
3 期间总赎回份额 78692192.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 805947226.570
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 931908092.060
2 期间基金总申购份额 18898825.800
3 期间总赎回份额 71703337.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 879103580.550
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1656814595.980
2 期间基金总申购份额 44168079.040
3 期间总赎回份额 769074582.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 931908092.060
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1003419960.530
2 期间基金总申购份额 14228747.290
3 期间总赎回份额 85740615.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 931908092.060
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1656814595.980
2 期间基金总申购份额 29939331.750
3 期间总赎回份额 683333967.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1003419960.530
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1278654656.010
2 期间基金总申购份额 2320650654.150
3 期间总赎回份额 1942490714.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1656814595.980
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1897603460.670
2 期间基金总申购份额 419299932.660
3 期间总赎回份额 660088797.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1656814595.980
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1373473942.050
2 期间基金总申购份额 1023772413.210
3 期间总赎回份额 499642894.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1897603460.670
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1278654656.010
2 期间基金总申购份额 877578308.280
3 期间总赎回份额 782759022.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1373473942.050
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1763783233.160
2 期间基金总申购份额 151601382.000
3 期间总赎回份额 541910673.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1373473942.050
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1278654656.010
2 期间基金总申购份额 725976926.280
3 期间总赎回份额 240848349.130
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1763783233.160

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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