诺安货币市场证券投资基金A类(320002)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4925

7 日年化:1.6900% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:岳帅 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:2.066亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2004-12-06

业绩比较基准: 当期银行个人活期储蓄利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 235566823.350
2 期间基金总申购份额 27100398.550
3 期间总赎回份额 56018366.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206648855.640
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 347527446.990
2 期间基金总申购份额 274237949.110
3 期间总赎回份额 386198572.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 235566823.350
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268691765.270
2 期间基金总申购份额 140707808.080
3 期间总赎回份额 173832750.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 235566823.350
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 347527446.990
2 期间基金总申购份额 133530141.030
3 期间总赎回份额 212365822.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 268691765.270
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301620459.980
2 期间基金总申购份额 840586445.580
3 期间总赎回份额 794679458.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 347527446.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213664929.850
2 期间基金总申购份额 230904559.150
3 期间总赎回份额 97042042.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 347527446.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266432666.150
2 期间基金总申购份额 85797582.500
3 期间总赎回份额 138565318.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213664929.850
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301620459.980
2 期间基金总申购份额 523884303.930
3 期间总赎回份额 559072097.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266432666.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218435880.160
2 期间基金总申购份额 399222679.340
3 期间总赎回份额 351225893.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266432666.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301620459.980
2 期间基金总申购份额 124661624.590
3 期间总赎回份额 207846204.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218435880.160
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120310519.930
2 期间基金总申购份额 1059841429.690
3 期间总赎回份额 878531489.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301620459.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195163078.820
2 期间基金总申购份额 407087151.860
3 期间总赎回份额 300629770.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301620459.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199968725.620
2 期间基金总申购份额 282241523.630
3 期间总赎回份额 287047170.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195163078.820
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120310519.930
2 期间基金总申购份额 370512754.200
3 期间总赎回份额 290854548.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199968725.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157054453.120
2 期间基金总申购份额 175677011.380
3 期间总赎回份额 132762738.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199968725.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120310519.930
2 期间基金总申购份额 194835742.820
3 期间总赎回份额 158091809.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157054453.120
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130998927.270
2 期间基金总申购份额 665431930.120
3 期间总赎回份额 676120337.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120310519.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89434244.500
2 期间基金总申购份额 229568865.820
3 期间总赎回份额 198692590.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120310519.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137801699.810
2 期间基金总申购份额 66443939.830
3 期间总赎回份额 114811395.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89434244.500
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130998927.270
2 期间基金总申购份额 369419124.470
3 期间总赎回份额 362616351.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137801699.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146536449.690
2 期间基金总申购份额 235765926.740
3 期间总赎回份额 244500676.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137801699.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130998927.270
2 期间基金总申购份额 133653197.730
3 期间总赎回份额 118115675.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146536449.690

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