诺安灵活配置混合型证券投资基金(320006)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.3360

累计净值:3.9160 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:张强 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.260亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-05-20

业绩比较基准: 60%×沪深300指数+40%×上证国债指数

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 343323119.670
2 期间基金总申购份额 26491785.370
3 期间总赎回份额 43771097.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326043807.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 422102881.480
2 期间基金总申购份额 15796165.430
3 期间总赎回份额 94575927.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 343323119.670
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 589490546.430
2 期间基金总申购份额 34995140.160
3 期间总赎回份额 202382805.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 422102881.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 470055732.290
2 期间基金总申购份额 13557370.030
3 期间总赎回份额 61510220.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 422102881.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 589490546.430
2 期间基金总申购份额 21437770.130
3 期间总赎回份额 140872584.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 470055732.290
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 787504035.890
2 期间基金总申购份额 81398152.000
3 期间总赎回份额 279411641.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 589490546.430
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 635587315.500
2 期间基金总申购份额 18596075.680
3 期间总赎回份额 64692844.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 589490546.430
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 685390558.090
2 期间基金总申购份额 17948418.440
3 期间总赎回份额 67751661.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 635587315.500
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 787504035.890
2 期间基金总申购份额 44853657.880
3 期间总赎回份额 146967135.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 685390558.090
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 726430763.770
2 期间基金总申购份额 19910733.900
3 期间总赎回份额 60950939.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 685390558.090
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 787504035.890
2 期间基金总申购份额 24942923.980
3 期间总赎回份额 86016196.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 726430763.770
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1003101254.340
2 期间基金总申购份额 186802734.330
3 期间总赎回份额 402399952.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 787504035.890
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 783112956.400
2 期间基金总申购份额 29152058.560
3 期间总赎回份额 24760979.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 787504035.890
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 779645183.100
2 期间基金总申购份额 32603175.040
3 期间总赎回份额 29135401.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 783112956.400
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1003101254.340
2 期间基金总申购份额 125047500.730
3 期间总赎回份额 348503571.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 779645183.100
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 851935098.450
2 期间基金总申购份额 31610565.570
3 期间总赎回份额 103900480.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 779645183.100
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1003101254.340
2 期间基金总申购份额 93436935.160
3 期间总赎回份额 244603091.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 851935098.450
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2091611960.800
2 期间基金总申购份额 532294849.140
3 期间总赎回份额 1620805555.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1003101254.340
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1031306554.000
2 期间基金总申购份额 152735322.500
3 期间总赎回份额 180940622.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1003101254.340
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1145796875.510
2 期间基金总申购份额 100503853.360
3 期间总赎回份额 214994174.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1031306554.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2091611960.800
2 期间基金总申购份额 279055673.280
3 期间总赎回份额 1224870758.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1145796875.510
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1389182518.220
2 期间基金总申购份额 78574716.230
3 期间总赎回份额 321960358.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1145796875.510
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2091611960.800
2 期间基金总申购份额 200480957.050
3 期间总赎回份额 902910399.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1389182518.220

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