诺安增利债券型证券投资基金A类(320008)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6410

累计净值:1.8060 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张立 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.133亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-05-27

业绩比较基准: 中证综合债指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13518585.520
2 期间基金总申购份额 249834.910
3 期间总赎回份额 436216.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13332204.320
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14757497.330
2 期间基金总申购份额 768353.890
3 期间总赎回份额 2007265.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13518585.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14819815.710
2 期间基金总申购份额 341502.560
3 期间总赎回份额 1642732.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13518585.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14757497.330
2 期间基金总申购份额 426851.330
3 期间总赎回份额 364532.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14819815.710
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13862462.780
2 期间基金总申购份额 4550583.870
3 期间总赎回份额 3655549.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14757497.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15059909.810
2 期间基金总申购份额 170697.300
3 期间总赎回份额 473109.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14757497.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15349494.470
2 期间基金总申购份额 745157.100
3 期间总赎回份额 1034741.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15059909.810
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13862462.780
2 期间基金总申购份额 3634729.470
3 期间总赎回份额 2147697.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15349494.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15676756.680
2 期间基金总申购份额 490945.540
3 期间总赎回份额 818207.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15349494.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13862462.780
2 期间基金总申购份额 3143783.930
3 期间总赎回份额 1329490.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15676756.680
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22441393.030
2 期间基金总申购份额 10511637.100
3 期间总赎回份额 19090567.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13862462.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18331059.640
2 期间基金总申购份额 2144626.540
3 期间总赎回份额 6613223.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13862462.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21021117.400
2 期间基金总申购份额 1311484.260
3 期间总赎回份额 4001542.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18331059.640
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22441393.030
2 期间基金总申购份额 7055526.300
3 期间总赎回份额 8475801.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21021117.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20206540.160
2 期间基金总申购份额 3486624.920
3 期间总赎回份额 2672047.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21021117.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22441393.030
2 期间基金总申购份额 3568901.380
3 期间总赎回份额 5803754.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20206540.160
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13949197.110
2 期间基金总申购份额 36664671.480
3 期间总赎回份额 28172475.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22441393.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22706122.210
2 期间基金总申购份额 4474912.180
3 期间总赎回份额 4739641.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22441393.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16578483.980
2 期间基金总申购份额 15271105.210
3 期间总赎回份额 9143466.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22706122.210
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13949197.110
2 期间基金总申购份额 16918654.090
3 期间总赎回份额 14289367.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16578483.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19846603.480
2 期间基金总申购份额 1667469.180
3 期间总赎回份额 4935588.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16578483.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13949197.110
2 期间基金总申购份额 15251184.910
3 期间总赎回份额 9353778.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19846603.480

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