诺安全球黄金证券投资基金(320013)

管理费: 1.000% 托管费: 0.260%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2010

累计净值:1.2860 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:宋青 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.522亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-01-13

业绩比较基准: 伦敦金价格折成人民币后的收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 253091095.280
2 期间基金总申购份额 20081059.980
3 期间总赎回份额 20970910.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252201245.180
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262291147.610
2 期间基金总申购份额 47291730.590
3 期间总赎回份额 56491782.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253091095.280
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255867110.940
2 期间基金总申购份额 23292614.620
3 期间总赎回份额 26068630.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253091095.280
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262291147.610
2 期间基金总申购份额 23999115.970
3 期间总赎回份额 30423152.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255867110.940
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 282061232.250
2 期间基金总申购份额 76528202.950
3 期间总赎回份额 96298287.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262291147.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 259151496.860
2 期间基金总申购份额 19358781.800
3 期间总赎回份额 16219131.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262291147.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257259281.200
2 期间基金总申购份额 15596190.590
3 期间总赎回份额 13703974.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 259151496.860
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 282061232.250
2 期间基金总申购份额 41573230.560
3 期间总赎回份额 66375181.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257259281.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 265584264.040
2 期间基金总申购份额 15746731.240
3 期间总赎回份额 24071714.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257259281.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 282061232.250
2 期间基金总申购份额 25826499.320
3 期间总赎回份额 42303467.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265584264.040
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 328163975.380
2 期间基金总申购份额 61275830.020
3 期间总赎回份额 107378573.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 282061232.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 287026424.700
2 期间基金总申购份额 10503642.110
3 期间总赎回份额 15468834.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 282061232.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298329004.020
2 期间基金总申购份额 12635571.140
3 期间总赎回份额 23938150.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 287026424.700
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 328163975.380
2 期间基金总申购份额 38136616.770
3 期间总赎回份额 67971588.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298329004.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 306929609.700
2 期间基金总申购份额 15994823.380
3 期间总赎回份额 24595429.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298329004.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 328163975.380
2 期间基金总申购份额 22141793.390
3 期间总赎回份额 43376159.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 306929609.700
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 502138243.630
2 期间基金总申购份额 159352865.130
3 期间总赎回份额 333327133.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 328163975.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 354207149.270
2 期间基金总申购份额 19769588.580
3 期间总赎回份额 45812762.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 328163975.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399054855.460
2 期间基金总申购份额 36749976.320
3 期间总赎回份额 81597682.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 354207149.270
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 502138243.630
2 期间基金总申购份额 102833300.230
3 期间总赎回份额 205916688.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399054855.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 462959063.170
2 期间基金总申购份额 16532163.390
3 期间总赎回份额 80436371.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399054855.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 502138243.630
2 期间基金总申购份额 86301136.840
3 期间总赎回份额 125480317.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 462959063.170

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